Turtle Creek Asset Management
Periodo: Q4 2021 · Depositato: 2022-02-14
AUM
$3.02B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
26
Titoli dichiarati
Prima Posizione
BERY
15.1% $456.9M
Var. Trimestrali
+1 / -1
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 26 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2022-02-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERY | $456.9M | 15.14% | — | — | 15.1% | ||
| JELD | $221.9M | 7.35% | $26.36 | $1.44 | -94.5% | 7.3% | |
| MIDD | $220.6M | 7.31% | $196.76 | $175.12 | -11.0% | 7.3% | |
| IR | $186.7M | 6.18% | $61.55 | $80.59 | +30.9% | 6.2% | |
| SSNC | $168.9M | 5.60% | $77.31 | $65.52 | -15.3% | 5.6% | |
| GIL | $158.0M | 5.24% | $38.79 | $51.50 | +32.8% | 5.2% | |
| SCI | $155.8M | 5.16% | $65.92 | $78.56 | +19.2% | 5.2% | |
| EEFT | $140.6M | 4.66% | $119.17 | $77.18 | -35.2% | 4.7% | |
| PRAA | $132.6M | 4.39% | $50.21 | $18.28 | -63.6% | 4.4% | |
| MGA | $127.8M | 4.23% | $69.23 | $62.69 | -9.4% | 4.2% | |
| TFII | $124.1M | 4.11% | $106.20 | $139.14 | +31.0% | 4.1% | |
| BFH | $121.9M | 4.04% | $61.25 | $102.21 | +66.9% | 4.0% | |
| BWA | $118.2M | 3.92% | $37.33 | $63.52 | +70.2% | 3.9% | |
| URBN | $115.6M | 3.83% | $29.36 | $70.72 | +140.9% | 3.8% | |
| DFS | $108.4M | 3.59% | — | — | 3.6% | ||
| OTEX | $103.7M | 3.44% | $41.17 | $23.04 | -44.0% | 3.4% | |
| PBH | $85.2M | 2.82% | $60.65 | $49.42 | -18.5% | 2.8% | |
| ECPG | $80.6M | 2.67% | $62.11 | $90.61 | +45.9% | 2.7% | |
| FLS | $64.5M | 2.14% | $28.04 | $72.34 | +158.0% | 2.1% | |
| KMX | $63.2M | 2.09% | $130.23 | $50.98 | -60.9% | 2.1% | |
| CIGI | $50.3M | 1.67% | $146.87 | $98.51 | -32.9% | 1.7% | |
| BC | $4.5M | 0.15% | $91.37 | $79.09 | -13.4% | 0.1% | |
| JBTM | $3.6M | 0.12% | $151.15 | $145.83 | -3.5% | 0.1% | |
| OSK | $3.4M | 0.11% | $104.40 | $142.70 | +36.7% | 0.1% | |
| KNX | $1.0M | 0.03% | $57.81 | $76.35 | +32.1% | 0.0% | |
| DOO | $0.3M | 0.01% | $84.13 | $57.87 | -31.2% | 0.0% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2021 vs. Q3 2021
Nuove Posizioni (1)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| BC | $4.5M | -13.4% |
Posizioni Chiuse (1)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| PII | $1.5M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| BFH | $19.2M | +79.8% | +66.9% | |
| EEFT | $53.3M | +72.0% | -35.2% | |
| DOO | $0.1M | +63.3% | -31.2% | |
| URBN | $24.6M | +28.4% | +140.9% | |
| FLS | $4.2M | +21.2% | +158.0% | |
| OSK | $0.7M | +15.6% | +36.7% | |
| DFS | $6.3M | +12.9% | ||
| JELD | $23.3M | +6.1% | -94.5% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| JBTM | $-0.7M | -23.1% | -3.5% | |
| GIL | $-0.9M | -14.3% | +32.8% | |
| PBH | $-4.8M | -12.4% | -18.5% | |
| ECPG | $10.2M | -9.2% | +45.9% | |
| SCI | $12.9M | -7.4% | +19.2% | |
| CIGI | $4.7M | -5.3% | -32.9% | |
| PRAA | $17.4M | -3.4% | -63.6% | |
| SSNC | $22.6M | -2.3% | -15.3% |