Turtle Creek Asset Management
Periodo: Q3 2021 · Depositato: 2021-11-12
AUM
$2.62B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
26
Titoli dichiarati
Prima Posizione
BERY
13.6% $356.2M
Var. Trimestrali
+3 / -3
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 26 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2021-11-12) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERY | $356.2M | 13.60% | — | — | 13.6% | ||
| JELD | $198.6M | 7.59% | $25.03 | $1.44 | -94.3% | 7.6% | |
| MIDD | $189.3M | 7.23% | $170.51 | $175.12 | +2.7% | 7.2% | |
| GIL | $158.9M | 6.07% | $33.28 | $51.50 | +54.8% | 6.1% | |
| IR | $154.8M | 5.91% | $50.13 | $80.59 | +60.8% | 5.9% | |
| SSNC | $146.3M | 5.59% | $65.28 | $65.52 | +0.4% | 5.6% | |
| SCI | $142.9M | 5.46% | $55.77 | $78.56 | +40.9% | 5.5% | |
| PRAA | $115.2M | 4.40% | $42.14 | $18.28 | -56.6% | 4.4% | |
| MGA | $115.1M | 4.40% | $64.04 | $62.69 | -2.1% | 4.4% | |
| BWA | $110.8M | 4.23% | $35.66 | $63.52 | +78.1% | 4.2% | |
| TFII | $107.4M | 4.10% | $96.56 | $139.14 | +44.1% | 4.1% | |
| BFH | $102.7M | 3.92% | $73.88 | $102.21 | +38.4% | 3.9% | |
| OTEX | $102.7M | 3.92% | $42.06 | $23.04 | -45.2% | 3.9% | |
| DFS | $102.1M | 3.90% | — | — | 3.9% | ||
| URBN | $91.0M | 3.48% | $29.69 | $70.72 | +138.2% | 3.5% | |
| PBH | $90.0M | 3.44% | $56.11 | $49.42 | -11.9% | 3.4% | |
| EEFT | $87.3M | 3.33% | $127.28 | $77.18 | -39.4% | 3.3% | |
| ECPG | $70.5M | 2.69% | $49.27 | $90.61 | +83.9% | 2.7% | |
| KMX | $61.5M | 2.35% | $127.96 | $50.98 | -60.2% | 2.4% | |
| FLS | $60.4M | 2.30% | $31.57 | $72.34 | +129.1% | 2.3% | |
| CIGI | $45.6M | 1.74% | $126.05 | $98.51 | -21.9% | 1.7% | |
| JBTM | $4.3M | 0.16% | $138.26 | $145.83 | +5.5% | 0.2% | |
| OSK | $2.6M | 0.10% | $94.52 | $142.70 | +51.0% | 0.1% | |
| PII | $1.5M | 0.06% | $102.87 | $63.12 | -38.6% | 0.1% | |
| KNX | $0.8M | 0.03% | $48.44 | $76.35 | +57.6% | 0.0% | |
| DOO | $0.2M | 0.01% | $88.80 | $57.87 | -34.8% | 0.0% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2021 vs. Q2 2021
Nuove Posizioni (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| JELD | $198.6M | -94.3% | |
| CIGI | $45.6M | -21.9% | |
| OSK | $2.6M | +51.0% |
Posizioni Chiuse (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| FFIV | $1.7M | |
| ULTA | $1.2M | |
| TJX | $0.6M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| EEFT | $50.2M | +150.4% | -39.4% | |
| URBN | $-7.4M | +28.4% | +138.2% | |
| JBTM | $0.8M | +26.3% | +5.5% | |
| PII | $0.1M | +25.5% | -38.6% | |
| IR | $27.3M | +17.6% | +60.8% | |
| MGA | $-5.4M | +17.6% | -2.1% | |
| BFH | $6.7M | +10.5% | +38.4% | |
| BERY | $9.2M | +10.0% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| DOO | $-0.0M | -23.4% | -34.8% | |
| DFS | $-25.5M | -23.0% | ||
| PBH | $-17.1M | -22.0% | -11.9% | |
| TFII | $-2.1M | -12.5% | +44.1% | |
| GIL | $-22.5M | -11.4% | +54.8% | |
| KMX | $-7.3M | -9.8% | -60.2% | |
| MIDD | $-8.4M | -2.7% | +2.7% | |
| SCI | $14.0M | -1.4% | +40.9% |