Turtle Creek Asset Management
Periodo: Q2 2021 · Depositato: 2021-08-13
AUM
$2.37B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
26
Titoli dichiarati
Prima Posizione
BERY
14.7% $347.0M
Var. Trimestrali
+2 / -2
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 26 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2021-08-13) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERY | $347.0M | 14.65% | — | — | 14.7% | ||
| MIDD | $197.7M | 8.35% | $173.26 | $175.12 | +1.1% | 8.3% | |
| GIL | $181.4M | 7.66% | $33.52 | $51.50 | +53.6% | 7.7% | |
| SSNC | $148.1M | 6.25% | $67.64 | $65.52 | -3.1% | 6.3% | |
| SCI | $128.9M | 5.44% | $49.41 | $78.56 | +59.0% | 5.4% | |
| DFS | $127.6M | 5.39% | — | — | 5.4% | ||
| IR | $127.5M | 5.38% | $48.54 | $80.59 | +66.0% | 5.4% | |
| MGA | $120.5M | 5.09% | $78.44 | $62.69 | -20.1% | 5.1% | |
| BWA | $120.1M | 5.07% | $39.89 | $63.52 | +59.2% | 5.1% | |
| TFII | $109.5M | 4.62% | $85.99 | $139.14 | +61.8% | 4.6% | |
| PBH | $107.1M | 4.52% | $52.10 | $49.42 | -5.1% | 4.5% | |
| OTEX | $105.1M | 4.44% | $43.67 | $23.04 | -47.2% | 4.4% | |
| PRAA | $102.2M | 4.32% | $38.47 | $18.28 | -52.5% | 4.3% | |
| URBN | $98.4M | 4.15% | $41.22 | $70.72 | +71.6% | 4.2% | |
| BFH | $96.0M | 4.05% | $76.12 | $102.21 | +34.3% | 4.0% | |
| KMX | $68.9M | 2.91% | $129.15 | $50.98 | -60.5% | 2.9% | |
| ECPG | $68.4M | 2.89% | $47.39 | $90.61 | +91.2% | 2.9% | |
| FLS | $67.9M | 2.87% | $36.51 | $72.34 | +98.1% | 2.9% | |
| EEFT | $37.1M | 1.57% | $135.35 | $77.18 | -43.0% | 1.6% | |
| JBTM | $3.4M | 0.14% | $140.19 | $145.83 | +4.0% | 0.1% | |
| FFIV | $1.7M | 0.07% | $186.66 | $408.14 | +118.7% | 0.1% | |
| PII | $1.3M | 0.06% | $117.15 | $63.12 | -46.1% | 0.1% | |
| ULTA | $1.2M | 0.05% | $345.77 | $461.33 | +33.4% | 0.1% | |
| KNX | $0.7M | 0.03% | $42.97 | $76.35 | +77.7% | 0.0% | |
| TJX | $0.6M | 0.03% | $62.69 | $154.26 | +146.1% | 0.0% | |
| DOO | $0.3M | 0.01% | $75.00 | $57.87 | -22.8% | 0.0% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2021 vs. Q1 2021
Nuove Posizioni (2)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| EEFT | $37.1M | -43.0% | |
| JBTM | $3.4M | +4.0% |
Posizioni Chiuse (2)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| WBT | $19.0M | |
| AOS | $0.1M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| DOO | $0.1M | +88.2% | -22.8% | |
| IR | $40.6M | +48.0% | +66.0% | |
| SCI | $43.7M | +44.1% | +59.0% | |
| FFIV | $0.2M | +25.2% | +118.7% | |
| OTEX | $15.0M | +9.5% | -47.2% | |
| ECPG | $15.0M | +8.7% | +91.2% | |
| BERY | $40.3M | +6.5% | ||
| KMX | $2.0M | +5.8% | -60.5% |
Ridotte (7)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| TJX | $-0.4M | -38.8% | +146.1% | |
| ULTA | $-0.3M | -28.1% | +33.4% | |
| PII | $-0.1M | -9.3% | -46.1% | |
| GIL | $15.8M | -9.1% | +53.6% | |
| PBH | $11.0M | -5.7% | -5.1% | |
| DFS | $19.1M | -5.6% | ||
| MGA | $2.2M | -3.2% | -20.1% |