Turtle Creek Asset Management
Periodo: Q1 2021 · Depositato: 2021-05-14
AUM
$2.08B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
26
Titoli dichiarati
Prima Posizione
BERY
14.7% $306.7M
Var. Trimestrali
+1 / -0
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 26 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2021-05-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERY | $306.7M | 14.74% | — | — | 14.7% | ||
| MIDD | $187.9M | 9.03% | $165.75 | $175.12 | +5.7% | 9.0% | |
| GIL | $165.6M | 7.96% | $27.72 | $51.50 | +85.8% | 8.0% | |
| SSNC | $140.4M | 6.75% | $65.45 | $65.52 | +0.1% | 6.8% | |
| MGA | $118.4M | 5.69% | $74.21 | $62.69 | -15.5% | 5.7% | |
| BWA | $112.2M | 5.39% | $37.98 | $63.52 | +67.3% | 5.4% | |
| DFS | $108.6M | 5.22% | — | — | 5.2% | ||
| BFH | $101.1M | 4.86% | $81.74 | $102.21 | +25.0% | 4.9% | |
| PRAA | $96.8M | 4.65% | $37.07 | $18.28 | -50.7% | 4.7% | |
| PBH | $96.1M | 4.62% | $44.08 | $49.42 | +12.1% | 4.6% | |
| OTEX | $90.1M | 4.33% | $40.84 | $23.04 | -43.6% | 4.3% | |
| TFII | $88.7M | 4.26% | $70.32 | $139.14 | +97.9% | 4.3% | |
| URBN | $87.1M | 4.19% | $37.19 | $70.72 | +90.2% | 4.2% | |
| IR | $86.8M | 4.17% | $48.94 | $80.59 | +64.7% | 4.2% | |
| SCI | $85.3M | 4.10% | $46.89 | $78.56 | +67.5% | 4.1% | |
| KMX | $66.8M | 3.21% | $132.66 | $50.98 | -61.6% | 3.2% | |
| FLS | $63.9M | 3.07% | $34.96 | $72.34 | +106.9% | 3.1% | |
| ECPG | $53.4M | 2.57% | $40.23 | $90.61 | +125.2% | 2.6% | |
| WBT | $19.0M | 0.91% | — | — | 0.9% | ||
| FFIV | $1.5M | 0.07% | $208.62 | $408.14 | +95.6% | 0.1% | |
| ULTA | $1.5M | 0.07% | $309.17 | $461.33 | +49.2% | 0.1% | |
| PII | $1.4M | 0.07% | $113.64 | $63.12 | -44.5% | 0.1% | |
| TJX | $1.0M | 0.05% | $61.28 | $154.26 | +151.7% | 0.1% | |
| KNX | $0.8M | 0.04% | $45.36 | $76.35 | +68.3% | 0.0% | |
| DOO | $0.1M | 0.01% | $82.98 | $57.87 | -30.3% | 0.0% | |
| AOS | $0.1M | 0.01% | $61.43 | $62.72 | +2.1% | 0.0% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2021 vs. Q4 2020
Nuove Posizioni (1)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| ECPG | $53.4M | +125.2% |
Posizioni Chiuse
Nessuna questo trimestre
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| KMX | $31.5M | +34.7% | -61.6% | |
| PRAA | $9.7M | +18.9% | -50.7% | |
| SCI | $14.6M | +16.1% | +67.5% | |
| SSNC | $8.3M | +10.7% | +0.1% | |
| BERY | $46.9M | +8.1% | ||
| IR | $9.5M | +3.9% | +64.7% | |
| BWA | $21.1M | +2.6% | +67.3% | |
| KNX | $0.1M | +1.9% | +68.3% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| DOO | $-0.3M | -71.7% | -30.3% | |
| WBT | $-23.7M | -63.9% | ||
| BFH | $0.7M | -33.4% | +25.0% | |
| FFIV | $-0.3M | -30.9% | +95.6% | |
| URBN | $8.8M | -23.4% | +90.2% | |
| ULTA | $-0.2M | -17.9% | +49.2% | |
| PII | $0.2M | -15.6% | -44.5% | |
| TFII | $16.5M | -15.3% | +97.9% |