Turtle Creek Asset Management
Periodo: Q4 2020 · Depositato: 2021-02-12
AUM
$1.80B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
25
Titoli dichiarati
Prima Posizione
BERY
14.4% $259.8M
Var. Trimestrali
+0 / -1
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 25 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2021-02-12) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERY | $259.8M | 14.44% | — | — | 14.4% | ||
| GIL | $154.7M | 8.60% | $25.32 | $51.50 | +103.4% | 8.6% | |
| MIDD | $148.8M | 8.27% | $128.92 | $175.12 | +35.8% | 8.3% | |
| SSNC | $132.2M | 7.35% | $67.98 | $65.52 | -3.6% | 7.3% | |
| MGA | $109.0M | 6.06% | $59.39 | $62.69 | +5.6% | 6.1% | |
| DFS | $102.7M | 5.71% | — | — | 5.7% | ||
| BFH | $100.4M | 5.58% | $53.91 | $102.21 | +89.6% | 5.6% | |
| BWA | $91.1M | 5.06% | $31.53 | $63.52 | +101.5% | 5.1% | |
| PRAA | $87.1M | 4.84% | $39.66 | $18.28 | -53.9% | 4.8% | |
| OTEX | $86.9M | 4.83% | $38.74 | $23.04 | -40.5% | 4.8% | |
| PBH | $82.9M | 4.61% | $34.87 | $49.42 | +41.7% | 4.6% | |
| URBN | $78.3M | 4.35% | $25.60 | $70.72 | +176.3% | 4.3% | |
| IR | $77.4M | 4.30% | $45.31 | $80.59 | +77.9% | 4.3% | |
| TFII | $72.3M | 4.02% | $48.36 | $139.14 | +187.7% | 4.0% | |
| SCI | $70.6M | 3.93% | $44.90 | $78.56 | +75.0% | 3.9% | |
| FLS | $60.2M | 3.35% | $33.02 | $72.34 | +119.1% | 3.4% | |
| WBT | $42.7M | 2.37% | — | — | 2.4% | ||
| KMX | $35.3M | 1.96% | $94.46 | $50.98 | -46.0% | 2.0% | |
| FFIV | $1.8M | 0.10% | $175.94 | $408.14 | +132.0% | 0.1% | |
| ULTA | $1.7M | 0.09% | $287.16 | $461.33 | +60.6% | 0.1% | |
| PII | $1.2M | 0.07% | $80.69 | $63.12 | -21.8% | 0.1% | |
| TJX | $1.0M | 0.05% | $63.03 | $154.26 | +144.7% | 0.1% | |
| KNX | $0.6M | 0.04% | $39.37 | $76.35 | +93.9% | 0.0% | |
| DOO | $0.4M | 0.02% | $62.99 | $57.87 | -8.1% | 0.0% | |
| AOS | $0.1M | 0.01% | $49.56 | $62.72 | +26.6% | 0.0% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2020 vs. Q3 2020
Nuove Posizioni
Nessuna questo trimestre
Posizioni Chiuse (1)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| HDS | $0.8M |
Aumentate (7)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| KNX | $0.5M | +429.1% | +93.9% | |
| PBH | $60.1M | +280.8% | +41.7% | |
| PII | $0.3M | +38.4% | -21.8% | |
| KMX | $6.8M | +20.5% | -46.0% | |
| PRAA | $9.6M | +13.1% | -53.9% | |
| BWA | $7.1M | +8.7% | +101.5% | |
| OTEX | $10.7M | +5.9% | -40.5% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| AOS | $-0.6M | -85.9% | +26.6% | |
| WBT | $3.7M | -48.9% | ||
| FFIV | $-0.3M | -39.3% | +132.0% | |
| MIDD | $-12.7M | -35.9% | +35.8% | |
| TJX | $-0.2M | -32.0% | +144.7% | |
| ULTA | $-0.2M | -29.1% | +60.6% | |
| TFII | $-4.3M | -23.5% | +187.7% | |
| DFS | $18.0M | -22.6% |