Turtle Creek Asset Management
Periodo: Q3 2020 · Depositato: 2020-11-13
AUM
$1.57B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
26
Titoli dichiarati
Prima Posizione
BERY
14.4% $227.1M
Var. Trimestrali
+2 / -0
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 26 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2020-11-13) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERY | $227.1M | 14.44% | — | — | 14.4% | ||
| MIDD | $161.5M | 10.27% | $89.71 | $175.12 | +95.2% | 10.3% | |
| GIL | $135.6M | 8.63% | $17.78 | $51.50 | +189.7% | 8.6% | |
| SSNC | $119.2M | 7.58% | $56.44 | $65.52 | +16.1% | 7.6% | |
| MGA | $86.6M | 5.51% | $38.13 | $62.69 | +64.4% | 5.5% | |
| DFS | $84.7M | 5.39% | — | — | 5.4% | ||
| BWA | $84.0M | 5.35% | $31.48 | $63.52 | +101.8% | 5.3% | |
| IR | $77.8M | 4.95% | $35.40 | $80.59 | +127.7% | 5.0% | |
| PRAA | $77.5M | 4.93% | $39.95 | $18.28 | -54.2% | 4.9% | |
| URBN | $77.4M | 4.92% | $20.81 | $70.72 | +239.8% | 4.9% | |
| TFII | $76.6M | 4.87% | $39.05 | $139.14 | +256.3% | 4.9% | |
| OTEX | $76.3M | 4.85% | $35.83 | $23.04 | -35.7% | 4.8% | |
| SCI | $72.6M | 4.62% | $38.41 | $78.56 | +104.5% | 4.6% | |
| BFH | $64.0M | 4.07% | $30.44 | $102.21 | +235.8% | 4.1% | |
| FLS | $52.9M | 3.37% | $24.32 | $72.34 | +197.4% | 3.4% | |
| WBT | $39.0M | 2.48% | — | — | 2.5% | ||
| KMX | $28.5M | 1.82% | $91.91 | $50.98 | -44.5% | 1.8% | |
| PBH | $22.7M | 1.45% | $36.42 | $49.42 | +35.7% | 1.4% | |
| FFIV | $2.1M | 0.13% | $122.77 | $408.14 | +232.4% | 0.1% | |
| ULTA | $1.9M | 0.12% | $223.98 | $461.33 | +106.0% | 0.1% | |
| TJX | $1.2M | 0.08% | $51.36 | $154.26 | +200.3% | 0.1% | |
| PII | $0.9M | 0.06% | $79.37 | $63.12 | -20.5% | 0.1% | |
| HDS | $0.8M | 0.05% | — | — | 0.1% | ||
| AOS | $0.7M | 0.05% | $47.50 | $62.72 | +32.0% | 0.1% | |
| DOO | $0.3M | 0.02% | $50.36 | $57.87 | +14.9% | 0.0% | |
| KNX | $0.1M | 0.01% | $38.25 | $76.35 | +99.6% | 0.0% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2020 vs. Q2 2020
Nuove Posizioni (2)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| WBT | $39.0M | ||
| ULTA | $1.9M | +106.0% |
Posizioni Chiuse
Nessuna questo trimestre
Aumentate (5)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| FLS | $50.5M | +2130.8% | +197.4% | |
| PBH | $19.6M | +651.4% | +35.7% | |
| TJX | $0.2M | +12.1% | +200.3% | |
| BFH | $1.5M | +10.0% | +235.8% | |
| SCI | $9.0M | +5.2% | +104.5% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| KNX | $-9.2M | -98.7% | +99.6% | |
| DOO | $-0.7M | -73.2% | +14.9% | |
| HDS | $-1.0M | -61.0% | ||
| AOS | $-0.9M | -59.5% | +32.0% | |
| TFII | $-34.5M | -41.5% | +256.3% | |
| PII | $-0.5M | -37.5% | -20.5% | |
| BWA | $-20.9M | -27.0% | +101.8% | |
| URBN | $5.0M | -21.8% | +239.8% |