Third Point
Periodo: Q1 2023 · Depositato: 2023-05-15
AUM
$6.11B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
46
Titoli dichiarati
Prima Posizione
PCG
15.7% $958.1M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-05-15) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCG | $958.1M | 15.68% | $15.89 | $17.05 | +7.3% | 15.7% | |
| CL | $830.4M | 13.59% | $69.56 | $95.13 | +36.8% | 13.6% | |
| DHR | $693.1M | 11.34% | $219.41 | $197.93 | -9.8% | 11.3% | |
| BBWI | $503.0M | 8.23% | $33.44 | $21.96 | -34.3% | 8.2% | |
| GOOGL | $492.7M | 8.06% | $102.82 | $359.91 | +250.0% | 8.1% | |
| MSFT | $302.7M | 4.95% | $281.02 | $390.49 | +39.0% | 5.0% | |
| DD | $287.1M | 4.70% | $84.54 | $139.91 | +65.5% | 4.7% | |
| IFF | $234.5M | 3.84% | $84.57 | $83.83 | -0.9% | 3.8% | |
| HCA | $226.8M | 3.71% | $257.06 | $410.50 | +59.7% | 3.7% | |
| FERGXXXX | $170.5M | 2.79% | — | — | 2.8% | ||
| CRM | $159.8M | 2.62% | $196.38 | $166.11 | -15.4% | 2.6% | |
| UNH | $158.3M | 2.59% | $442.99 | $425.36 | -4.0% | 2.6% | |
| AIG | $148.6M | 2.43% | $46.83 | $79.39 | +69.5% | 2.4% | |
| BABA | $135.5M | 2.22% | $96.16 | $96.14 | -0.0% | 2.2% | |
| NATI | $104.8M | 1.72% | — | — | 1.7% | ||
| HTZ | $103.4M | 1.69% | $16.29 | $2.12 | -87.0% | 1.7% | |
| AMD | $98.0M | 1.60% | $98.01 | $517.82 | +428.3% | 1.6% | |
| WCC | $73.1M | 1.20% | $150.10 | $307.89 | +105.1% | 1.2% | |
| MU | $72.3M | 1.18% | $59.45 | $975.56 | +1541.0% | 1.2% | |
| PCGU | $67.0M | 1.10% | — | — | 1.1% | ||
| GB | $51.2M | 0.84% | — | — | 0.8% | ||
| VST | $50.8M | 0.83% | $23.10 | $151.05 | +553.9% | 0.8% | |
| TECK | $42.0M | 0.69% | $35.33 | $60.01 | +69.9% | 0.7% | |
| DEN | $21.9M | 0.36% | — | — | 0.4% | ||
| J | $21.8M | 0.36% | $94.35 | $127.89 | +35.5% | 0.4% | |
| KVSC | $20.3M | 0.33% | — | — | 0.3% | ||
| BWC | $19.9M | 0.33% | — | — | 0.3% | ||
| RONI | $15.3M | 0.25% | — | — | 0.3% | ||
| CTLT | $13.1M | 0.22% | — | — | 0.2% | ||
| EGGF | $11.2M | 0.18% | — | — | 0.2% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2023 vs. Q4 2022
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| GOOGL | $492.7M | +250.0% | |
| HCA | $226.8M | +59.7% | |
| CRM | $159.8M | -15.4% | |
| BABA | $135.5M | -0.0% | |
| NATI | $104.8M | ||
| AMD | $98.0M | +428.3% | |
| WCC | $73.1M | +105.1% | |
| MU | $72.3M | +1541.0% |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| S | $214.5M | |
| TJX | $210.9M | |
| OVV | $202.8M | |
| FIS | $135.7M | |
| DIS | $82.5M | |
| LH | $45.2M | |
| JWSMF | $40.4M | |
| VTYX | $32.8M |
Aumentate (7)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| FERGXXXX | $53.1M | +37.8% | ||
| DD | $81.2M | +33.3% | +65.5% | |
| HTZ | $21.1M | +18.7% | -87.0% | |
| IFF | $-6.6M | +10.9% | -0.9% | |
| DHR | $-23.5M | +1.9% | -9.8% | |
| PCG | $-2.4M | +0.3% | +7.3% | |
| BBWI | $-76.4M | +0.0% | -34.3% |
Ridotte (4)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| UNH | $-196.9M | -50.0% | -4.0% | |
| AIG | $-174.0M | -42.2% | +69.5% | |
| MSFT | $19.7M | -11.0% | +39.0% | |
| CL | $-79.6M | -4.3% | +36.8% |