Thiel Macro
Periodo: Q3 2019 · Depositato: 2019-11-14
AUM
$950M
Valore totale del portafoglio
Posizioni
6
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SPY
65.4% $623.2M
Var. Trimestrali
+2 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 6 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2019-11-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYPUT | $623.2M | 65.40% | $269.19 | $744.78 | +176.7% | 65.4% | |
| IWMCALL | $151.3M | 15.88% | $139.23 | $297.58 | +113.7% | 15.9% | |
| SPYCALL | $97.9M | 10.28% | $269.19 | $744.78 | +176.7% | 10.3% | |
| SMHPUT | $59.6M | 6.25% | $56.55 | $592.29 | +947.4% | 6.3% | |
| EMBPUT | $14.2M | 1.49% | $82.05 | $96.20 | +17.3% | 1.5% | |
| EWAPUT | $6.7M | 0.70% | $17.10 | $28.09 | +64.3% | 0.7% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2019 vs. Q2 2019
Nuove Posizioni (2)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| IWMCALL | $151.3M | +113.7% | |
| SMHPUT | $59.6M | +947.4% |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| XLP | $69.1M | |
| IYT | $36.7M | |
| EEM | $21.5M | |
| VXXXXXX | $13.5M | |
| QQQ | $4.0M | |
| GDXJ | $3.5M | |
| AMLPXXXX | $3.5M | |
| OIHXXXX | $0.7M |
Aumentate (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| SPYCALL | $585.7M | +1540.6% | +176.7% | |
| SPYCALL | $464.7M | +288.2% | +176.7% | |
| SPYCALL | $60.4M | +157.8% | +176.7% |
Ridotte (1)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| SPYCALL | $-60.6M | -39.0% | +176.7% |