Thiel Macro
Periodo: Q2 2019 · Depositato: 2019-08-14
AUM
$370M
Valore totale del portafoglio
Posizioni
12
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SPY
42.9% $158.5M
Var. Trimestrali
+6 / -3
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 12 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2019-08-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYPUT | $158.5M | 42.91% | $266.95 | $744.78 | +179.0% | 42.9% | |
| XLPPUT | $69.1M | 18.71% | $48.52 | $84.99 | +75.2% | 18.7% | |
| SPYCALL | $37.5M | 10.15% | $266.95 | $744.78 | +179.0% | 10.2% | |
| IYTPUT | $36.7M | 9.93% | $43.53 | $87.99 | +102.1% | 9.9% | |
| EEMPUT | $21.5M | 5.81% | $37.03 | $65.70 | +77.4% | 5.8% | |
| EMBPUT | $14.2M | 3.83% | $81.51 | $96.20 | +18.0% | 3.8% | |
| VXXXXXXPUT | $13.5M | 3.65% | — | — | 3.6% | ||
| EWAPUT | $6.8M | 1.83% | $17.29 | $28.09 | +62.5% | 1.8% | |
| QQQ | $4.0M | 1.09% | $181.43 | $712.60 | +292.8% | 1.1% | |
| GDXJ | $3.5M | 0.95% | $30.08 | $102.91 | +242.1% | 0.9% | |
| AMLPXXXX | $3.5M | 0.93% | — | — | 0.9% | ||
| OIHXXXX | $0.7M | 0.20% | — | — | 0.2% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2019 vs. Q1 2019
Nuove Posizioni (6)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| XLPPUT | $69.1M | +75.2% | |
| IYTPUT | $36.7M | +102.1% | |
| EEMPUT | $21.5M | +77.4% | |
| EMBPUT | $14.2M | +18.0% | |
| VXXXXXXPUT | $13.5M | ||
| EWAPUT | $6.8M | +62.5% |
Posizioni Chiuse (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| IWN | $30.0M | |
| SMH | $18.6M | |
| LEN | $2.5M |
Aumentate (2)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| SPYCALL | $87.9M | +116.4% | +179.0% | |
| SPYCALL | $80.8M | +96.7% | +179.0% |
Ridotte (6)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | $-62.9M | -94.2% | +292.8% | |
| SPYCALL | $-40.2M | -53.5% | +179.0% | |
| GDXJ | $-2.9M | -50.0% | +242.1% | |
| OIHXXXX | $-1.0M | -50.0% | ||
| SPYCALL | $-33.1M | -48.8% | +179.0% | |
| AMLPXXXX | $-1.1M | -22.2% |