Thiel Macro
Periodo: Q1 2019 · Depositato: 2019-05-15
AUM
$280M
Valore totale del portafoglio
Posizioni
9
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SPY
27.9% $77.7M
Var. Trimestrali
+3 / -6
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 9 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2019-05-15) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYPUT | $77.7M | 27.85% | $256.82 | $744.78 | +190.0% | 27.9% | |
| SPYCALL | $70.6M | 25.32% | $256.82 | $744.78 | +190.0% | 25.3% | |
| QQQPUT | $67.0M | 24.01% | $174.13 | $712.60 | +309.2% | 24.0% | |
| IWNCALL | $30.0M | 10.75% | $105.85 | $221.33 | +109.1% | 10.8% | |
| SMHPUT | $18.6M | 6.67% | $51.71 | $592.29 | +1045.4% | 6.7% | |
| GDXJ | $6.3M | 2.28% | $27.94 | $102.91 | +268.3% | 2.3% | |
| AMLPXXXX | $4.5M | 1.62% | — | — | 1.6% | ||
| LEN | $2.5M | 0.88% | $43.11 | $88.21 | +104.6% | 0.9% | |
| OIHXXXX | $1.7M | 0.62% | — | — | 0.6% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2019 vs. Q4 2018
Nuove Posizioni (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| QQQPUT | $67.0M | +309.2% | |
| IWNCALL | $30.0M | +109.1% | |
| SMHPUT | $18.6M | +1045.4% |
Posizioni Chiuse (6)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| IWM | $53.6M | |
| GREKXXXX | $10.9M | |
| ACWX | $8.4M | |
| EWC | $2.4M | |
| EWY | $1.2M | |
| GREKXXXX | $0.3M |
Aumentate
Nessuna questo trimestre
Ridotte (7)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| SPYCALL | $-260.5M | -81.1% | +190.0% | |
| SPYCALL | $-253.5M | -79.2% | +190.0% | |
| SPYCALL | $-154.3M | -72.2% | +190.0% | |
| SPYCALL | $-147.3M | -69.4% | +190.0% | |
| LEN | $-3.4M | -66.7% | +104.6% | |
| OIHXXXX | $-0.4M | -33.3% | ||
| GDXJ | $-1.2M | -20.0% | +268.3% |