Thiel Macro
Periodo: Q4 2018 · Depositato: 2019-02-14
AUM
$650M
Valore totale del portafoglio
Posizioni
13
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SPY
50.7% $331.1M
Var. Trimestrali
+3 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 13 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2019-02-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYCALL | $331.1M | 50.66% | $223.57 | $744.78 | +233.1% | 50.7% | |
| SPYPUT | $224.9M | 34.41% | $223.57 | $744.78 | +233.1% | 34.4% | |
| IWMPUT | $53.6M | 8.19% | $121.99 | $297.58 | +143.9% | 8.2% | |
| GREKXXXXCALL | $10.9M | 1.67% | — | — | 1.7% | ||
| ACWX | $8.4M | 1.28% | $34.12 | $75.23 | +120.5% | 1.3% | |
| GDXJ | $7.6M | 1.16% | $27.36 | $102.91 | +276.1% | 1.2% | |
| LEN | $5.9M | 0.90% | $34.47 | $88.21 | +155.9% | 0.9% | |
| AMLPXXXX | $3.9M | 0.60% | — | — | 0.6% | ||
| EWCPUT | $2.4M | 0.37% | $20.59 | $57.77 | +180.6% | 0.4% | |
| OIHXXXXCALL | $2.1M | 0.32% | — | — | 0.3% | ||
| OIHXXXX | $1.4M | 0.21% | — | — | 0.2% | ||
| EWY | $1.2M | 0.18% | $51.48 | $180.14 | +249.9% | 0.2% | |
| GREKXXXX | $0.3M | 0.04% | — | — | 0.0% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2018 vs. Q3 2018
Nuove Posizioni (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| ACWX | $8.4M | +120.5% | |
| LEN | $5.9M | +155.9% | |
| EWY | $1.2M | +249.9% |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| HYG | $30.3M | |
| IWN | $16.6M | |
| KBE | $15.4M | |
| QQQ | $12.7M | |
| AMZN | $3.0M | |
| KRE | $1.9M | |
| EEM | $1.2M | |
| EWW | $0.5M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| IWMPUT | $36.7M | +300.0% | +143.9% | |
| GREKXXXX | $7.3M | +259.9% | ||
| SPYPUT | $185.8M | +165.0% | +233.1% | |
| SPYPUT | $79.6M | +80.0% | +233.1% | |
| SPYPUT | $113.1M | +76.7% | +233.1% | |
| GDXJ | $2.8M | +42.9% | +276.1% | |
| SPYPUT | $6.9M | +20.0% | +233.1% | |
| GREKXXXX | $-1.9M | +2.7% |
Ridotte (7)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| GREKXXXX | $-12.5M | -97.4% | |
| GREKXXXX | $-3.4M | -90.7% | |
| OIHXXXX | $-13.0M | -82.5% | |
| OIHXXXX | $-12.3M | -73.8% | |
| OIHXXXX | $-2.9M | -41.2% | |
| AMLPXXXX | $-1.9M | -18.2% | |
| OIHXXXX | $-2.2M | -11.8% |