Thiel Macro
Periodo: Q3 2018 · Depositato: 2018-11-14
AUM
$510M
Valore totale del portafoglio
Posizioni
19
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SPY
42.7% $218.0M
Var. Trimestrali
+7 / -5
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 19 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2018-11-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYCALL | $218.0M | 42.69% | $259.46 | $744.78 | +187.1% | 42.7% | |
| SPYPUT | $145.4M | 28.46% | $259.46 | $744.78 | +187.1% | 28.5% | |
| HYGPUT | $30.3M | 5.92% | $57.05 | $79.71 | +39.7% | 5.9% | |
| IWMPUT | $16.9M | 3.30% | $151.03 | $297.58 | +97.0% | 3.3% | |
| IWNPUT | $16.6M | 3.25% | $113.36 | $221.33 | +95.3% | 3.3% | |
| KBE | $15.4M | 3.01% | $37.55 | $68.62 | +82.7% | 3.0% | |
| OIHXXXX | $14.4M | 2.82% | — | — | 2.8% | ||
| GREKXXXXCALL | $12.8M | 2.50% | — | — | 2.5% | ||
| QQQCALL | $12.7M | 2.49% | $177.25 | $712.60 | +302.0% | 2.5% | |
| AMLPXXXX | $5.9M | 1.15% | — | — | 1.1% | ||
| GDXJ | $4.8M | 0.94% | $24.68 | $102.91 | +317.0% | 0.9% | |
| OIHXXXXCALL | $4.3M | 0.84% | — | — | 0.8% | ||
| GREKXXXX | $3.6M | 0.71% | — | — | 0.7% | ||
| AMZN | $3.0M | 0.59% | $100.22 | $242.67 | +142.1% | 0.6% | |
| EWCPUT | $2.9M | 0.56% | $24.61 | $57.77 | +134.7% | 0.6% | |
| KRE | $1.9M | 0.38% | $47.47 | $75.02 | +58.0% | 0.4% | |
| EEMPUT | $1.2M | 0.23% | $35.80 | $65.70 | +83.5% | 0.2% | |
| EWW | $0.5M | 0.10% | $41.22 | $75.50 | +83.2% | 0.1% | |
| WFC | $0.3M | 0.05% | $42.24 | $85.51 | +102.4% | 0.1% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2018 vs. Q2 2018
Nuove Posizioni (7)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| HYGPUT | $30.3M | +39.7% | |
| IWNPUT | $16.6M | +95.3% | |
| KBE | $15.4M | +82.7% | |
| AMZN | $3.0M | +142.1% | |
| KRE | $1.9M | +58.0% | |
| EWW | $0.5M | +83.2% | |
| WFC | $0.3M | +102.4% |
Posizioni Chiuse (5)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| FXI | $12.9M | |
| CCJ | $11.3M | |
| VXX | $7.4M | |
| XRT | $3.9M | |
| SVXY | $2.5M |
Aumentate (6)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| SPYPUT | $190.9M | +650.0% | +187.1% | |
| SPYPUT | $118.2M | +400.0% | +187.1% | |
| GREKXXXX | $9.3M | +299.4% | ||
| GREKXXXX | $8.0M | +197.0% | ||
| GREKXXXX | $0.1M | +14.0% | ||
| QQQCALL | $1.8M | +7.4% | +302.0% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| EEMPUT | $-20.5M | -94.5% | +83.5% | |
| QQQCALL | $-158.9M | -93.2% | +302.0% | |
| QQQCALL | $-107.4M | -90.2% | +302.0% | |
| OIHXXXXCALL | $-12.8M | -73.8% | ||
| OIHXXXXCALL | $-11.5M | -71.7% | ||
| SPYPUT | $-220.9M | -63.0% | +187.1% | |
| GDXJ | $-6.7M | -50.0% | +317.0% | |
| SPYPUT | $-148.2M | -44.4% | +187.1% |