Thiel Macro
Periodo: Q2 2018 · Depositato: 2018-08-14
AUM
$860M
Valore totale del portafoglio
Posizioni
20
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SPY
42.5% $366.2M
Var. Trimestrali
+8 / -4
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 20 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2018-08-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYCALL | $366.2M | 42.46% | $240.70 | $744.78 | +209.4% | 42.5% | |
| QQQPUT | $171.7M | 19.90% | $164.22 | $712.60 | +333.9% | 19.9% | |
| QQQCALL | $120.2M | 13.93% | $164.22 | $712.60 | +333.9% | 13.9% | |
| IWMCALL | $29.5M | 3.42% | $148.80 | $297.58 | +100.0% | 3.4% | |
| SPYPUT | $27.1M | 3.15% | $240.70 | $744.78 | +209.4% | 3.1% | |
| EEMCALL | $21.7M | 2.51% | $35.78 | $65.70 | +83.6% | 2.5% | |
| OIHXXXX | $17.1M | 1.98% | — | — | 2.0% | ||
| IWMPUT | $16.4M | 1.90% | $148.80 | $297.58 | +100.0% | 1.9% | |
| OIHXXXXCALL | $15.8M | 1.83% | — | — | 1.8% | ||
| FXIPUT | $12.9M | 1.49% | $35.01 | $31.91 | -8.8% | 1.5% | |
| GDXJ | $11.4M | 1.33% | $29.15 | $102.91 | +253.0% | 1.3% | |
| CCJCALL | $11.3M | 1.30% | $10.86 | $96.54 | +789.0% | 1.3% | |
| QQQ | $10.9M | 1.27% | $164.22 | $712.60 | +333.9% | 1.3% | |
| VXXPUT | $7.4M | 0.86% | $2415.36 | $22.04 | -99.1% | 0.9% | |
| AMLPXXXX | $5.6M | 0.64% | — | — | 0.6% | ||
| GREKXXXX | $4.7M | 0.55% | — | — | 0.6% | ||
| XRTPUT | $3.9M | 0.45% | $42.99 | $88.06 | +104.8% | 0.5% | |
| GREKXXXXCALL | $3.5M | 0.41% | — | — | 0.4% | ||
| EWCPUT | $2.9M | 0.33% | $23.97 | $57.77 | +141.0% | 0.3% | |
| SVXY | $2.5M | 0.29% | $25.44 | $57.31 | +125.3% | 0.3% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2018 vs. Q1 2018
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| QQQ | $171.7M | +333.9% | |
| QQQ | $120.2M | +333.9% | |
| IWMPUT | $29.5M | +100.0% | |
| IWMPUT | $16.4M | +100.0% | |
| FXIPUT | $12.9M | -8.8% | |
| QQQ | $10.9M | +333.9% | |
| VXXPUT | $7.4M | -99.1% | |
| GREKXXXXCALL | $4.7M |
Posizioni Chiuse (4)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| QQQXXXX | $160.4M | |
| XLF | $110.8M | |
| BABA | $46.6M | |
| EWW | $0.7M |
Aumentate (7)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| OIHXXXXCALL | $16.2M | +1633.3% | ||
| OIHXXXXCALL | $14.9M | +1500.0% | ||
| CCJCALL | $8.1M | +189.9% | +789.0% | |
| GDXJ | $3.4M | +40.0% | +253.0% | |
| OIHXXXXCALL | $5.4M | +32.7% | ||
| OIHXXXXCALL | $4.1M | +22.4% | ||
| SPYPUT | $42.5M | +9.8% | +209.4% |
Ridotte (4)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| SPYPUT | $-296.6M | -91.9% | +209.4% | |
| EEMCALL | $-51.5M | -67.0% | +83.6% | |
| SVXY | $-1.0M | -33.3% | +125.3% | |
| AMLPXXXX | $-1.0M | -21.4% |