Thiel Macro
Periodo: Q1 2018 · Depositato: 2018-05-15
AUM
$750M
Valore totale del portafoglio
Posizioni
12
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SPY
43.2% $323.7M
Var. Trimestrali
+7 / -3
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 12 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2018-05-15) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYCALL | $323.7M | 43.20% | $226.94 | $744.78 | +228.2% | 43.2% | |
| QQQXXXXCALL | $160.4M | 21.41% | — | — | 21.4% | ||
| XLFCALL | $110.8M | 14.79% | $23.07 | $55.62 | +141.1% | 14.8% | |
| EEMCALL | $73.2M | 9.77% | $39.28 | $65.70 | +67.3% | 9.8% | |
| BABA | $46.6M | 6.22% | $167.14 | $96.14 | -42.5% | 6.2% | |
| OIHXXXX | $11.7M | 1.56% | — | — | 1.6% | ||
| GDXJ | $8.0M | 1.07% | $29.26 | $102.91 | +251.7% | 1.1% | |
| AMLPXXXX | $6.6M | 0.88% | — | — | 0.9% | ||
| SVXY | $3.5M | 0.47% | $22.30 | $57.31 | +157.0% | 0.5% | |
| CCJ | $3.1M | 0.42% | $8.97 | $96.54 | +976.3% | 0.4% | |
| OIHXXXXCALL | $0.9M | 0.12% | — | — | 0.1% | ||
| EWWCALL | $0.7M | 0.09% | $39.55 | $75.50 | +90.9% | 0.1% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2018 vs. Q4 2017
Nuove Posizioni (7)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| SPYCALL | $323.7M | +228.2% | |
| XLFCALL | $110.8M | +141.1% | |
| BABA | $46.6M | -42.5% | |
| GDXJ | $8.0M | +251.7% | |
| AMLPXXXX | $6.6M | ||
| CCJ | $3.1M | +976.3% | |
| EWWCALL | $0.7M | +90.9% |
Posizioni Chiuse (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| VXX | $6.6M | |
| GDX | $1.2M | |
| EWZ | $0.4M |
Aumentate (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| QQQXXXXCALL | $129.3M | +401.0% | |
| OIHXXXXCALL | $5.2M | +96.0% | |
| QQQXXXXCALL | $51.4M | +43.1% |
Ridotte (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| OIHXXXXCALL | $-5.6M | -85.0% | ||
| SVXY | $-240.1M | -84.2% | +157.0% | |
| EEMCALL | $-44.6M | -39.4% | +67.3% |