Thiel Macro
Periodo: Q4 2017 · Depositato: 2018-02-14
AUM
$520M
Valore totale del portafoglio
Posizioni
8
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SVXY
47.2% $243.6M
Var. Trimestrali
+0 / -6
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 8 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2018-02-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVXYPUT | $243.6M | 47.19% | $265.16 | $57.31 | -78.4% | 47.2% | |
| EEMCALL | $117.8M | 22.82% | $39.78 | $65.70 | +65.2% | 22.8% | |
| QQQXXXXCALL | $109.0M | 21.12% | — | — | 21.1% | ||
| QQQXXXXPUT | $31.1M | 6.03% | — | — | 6.0% | ||
| VXXPUT | $6.6M | 1.28% | — | $22.04 | 1.3% | ||
| OIHXXXX | $6.5M | 1.26% | — | — | 1.3% | ||
| GDXCALL | $1.2M | 0.23% | $21.84 | $78.43 | +259.1% | 0.2% | |
| EWZPUT | $0.4M | 0.08% | $25.70 | $34.43 | +34.0% | 0.1% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2017 vs. Q3 2017
Nuove Posizioni
Nessuna questo trimestre
Posizioni Chiuse (6)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| SPY | $236.2M | |
| IWM | $106.3M | |
| SPY | $50.3M | |
| IWM | $29.6M | |
| XOPXXXX | $1.8M | |
| ITA | $1.8M |
Aumentate (5)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| EEMCALL | $115.0M | +3971.7% | +65.2% | |
| EEMCALL | $106.3M | +870.9% | +65.2% | |
| QQQXXXXPUT | $72.7M | +180.0% | ||
| QQQXXXXPUT | $65.4M | +133.3% | ||
| OIHXXXX | $3.3M | +100.0% |
Ridotte (5)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| GDXCALL | $-88.4M | -98.7% | +259.1% | |
| GDXCALL | $-3.4M | -75.0% | +259.1% | |
| EWZPUT | $-0.4M | -50.0% | +34.0% | |
| QQQXXXXPUT | $-12.5M | -33.3% | ||
| QQQXXXXPUT | $-5.2M | -20.0% |