Thiel Macro
Periodo: Q3 2017 · Depositato: 2017-11-14
AUM
$810M
Valore totale del portafoglio
Posizioni
16
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SPY
29.3% $236.2M
Var. Trimestrali
+3 / -7
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 16 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2017-11-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYCALL | $236.2M | 29.30% | $220.39 | $744.78 | +237.9% | 29.3% | |
| SVXYPUT | $178.1M | 22.10% | $191.04 | $57.31 | -70.0% | 22.1% | |
| IWMPUT | $106.3M | 13.19% | $134.53 | $297.58 | +121.2% | 13.2% | |
| GDX | $89.5M | 11.11% | $20.96 | $78.43 | +274.2% | 11.1% | |
| SPYPUT | $50.3M | 6.24% | $220.39 | $744.78 | +237.9% | 6.2% | |
| QQQXXXXCALL | $43.6M | 5.41% | — | — | 5.4% | ||
| QQQXXXXPUT | $36.4M | 4.51% | — | — | 4.5% | ||
| IWMCALL | $29.6M | 3.68% | $134.53 | $297.58 | +121.2% | 3.7% | |
| EEMPUT | $11.5M | 1.43% | $36.58 | $65.70 | +79.6% | 1.4% | |
| VXXPUT | $9.3M | 1.15% | — | $22.04 | 1.1% | ||
| GDXCALL | $4.6M | 0.57% | $20.96 | $78.43 | +274.2% | 0.6% | |
| OIHXXXX | $3.3M | 0.40% | — | — | 0.4% | ||
| EEM | $2.8M | 0.34% | $36.58 | $65.70 | +79.6% | 0.3% | |
| XOPXXXX | $1.8M | 0.23% | — | — | 0.2% | ||
| ITA | $1.8M | 0.22% | $82.84 | $248.19 | +199.6% | 0.2% | |
| EWZPUT | $0.8M | 0.10% | $25.46 | $34.43 | +35.2% | 0.1% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2017 vs. Q2 2017
Nuove Posizioni (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| GDXCALL | $89.5M | +274.2% | |
| VXXPUT | $9.3M | ||
| GDXCALL | $4.6M | +274.2% |
Posizioni Chiuse (7)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| VXXXXXX | $22.3M | |
| FXI | $16.7M | |
| KRE | $11.0M | |
| XLF | $7.7M | |
| HYG | $7.3M | |
| UVXY | $6.8M | |
| GREKXXXX | $0.3M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| SPYPUT | $187.8M | +370.0% | +237.9% | |
| QQQXXXXPUT | $29.9M | +200.0% | ||
| QQQXXXXPUT | $22.6M | +150.0% | ||
| SVXYPUT | $101.5M | +100.0% | -70.0% | |
| QQQXXXXPUT | $16.1M | +50.0% | ||
| QQQXXXXPUT | $8.8M | +25.0% | ||
| IWMCALL | $20.4M | +17.6% | +121.2% | |
| EWZPUT | $0.2M | +11.1% | +35.2% |
Ridotte (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| EEM | $-15.2M | -85.8% | +79.6% | |
| IWMCALL | $-56.3M | -67.2% | +121.2% | |
| EEM | $-6.4M | -40.5% | +79.6% |