Thiel Macro
Periodo: Q3 2015 · Depositato: 2015-11-13
AUM
$350M
Valore totale del portafoglio
Posizioni
6
Titoli dichiarati
Prima Posizione
QQQXXXX
70.1% $247.3M
Var. Trimestrali
+2 / -5
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 6 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2015-11-13) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQXXXXCALL | $247.3M | 70.13% | — | — | 70.1% | ||
| VXXXXXXPUT | $77.7M | 22.04% | — | — | 22.0% | ||
| XHBCALL | $20.5M | 5.82% | $31.24 | $112.56 | +260.3% | 5.8% | |
| VXXXXXXCALL | $5.1M | 1.45% | — | — | 1.4% | ||
| DXJCALL | $1.5M | 0.41% | $35.07 | $174.73 | +398.2% | 0.4% | |
| XBICALL | $0.5M | 0.14% | $61.10 | $160.46 | +162.6% | 0.1% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2015 vs. Q2 2015
Nuove Posizioni (2)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| DXJCALL | $1.5M | +398.2% | |
| XBICALL | $0.5M | +162.6% |
Posizioni Chiuse (5)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| SPY | $41.2M | |
| SPY | $12.2M | |
| EEM | $10.5M | |
| IBB | $7.8M | |
| XLF | $2.4M |
Aumentate (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| VXXXXXXCALL | $73.7M | +1417.8% | |
| QQQXXXXCALL | $225.9M | +1115.0% | |
| VXXXXXXCALL | $21.2M | +8.0% |
Ridotte (2)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| VXXXXXXCALL | $-51.4M | -92.9% | |
| QQQXXXXCALL | $-222.8M | -44.6% |