TCI Fund Management
Periodo: Q2 2026 · Depositato: 2026-08-14
AUM
$52.77B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
11
Titoli dichiarati
Prima Posizione
GE
33.6% $17.73B
Var. Trimestrali
+2 / -1
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 11 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2026-08-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE | $17.73B | 33.59% | $373.26 | $331.09 | -11.3% | 33.6% | |
| V | $10.46B | 19.83% | $342.45 | $372.67 | +8.8% | 19.8% | |
| MCO | $6.49B | 12.30% | $451.96 | $494.71 | +9.5% | 12.3% | |
| SPGI | $5.74B | 10.87% | $384.43 | $440.21 | +14.5% | 10.9% | |
| CP | $3.93B | 7.44% | $86.65 | $88.97 | +2.7% | 7.4% | |
| GOOG | $3.51B | 6.65% | $353.33 | $332.03 | -6.0% | 6.7% | |
| FER | $1.43B | 2.72% | $68.61 | $57.70 | -15.9% | 2.7% | |
| CNI | $1.12B | 2.13% | $119.24 | $120.42 | +1.0% | 2.1% | |
| GOOGL | $878.1M | 1.66% | $357.37 | $335.02 | -6.3% | 1.7% | |
| MLM | $758.4M | 1.44% | $575.77 | $504.92 | -12.3% | 1.4% | |
| VMC | $721.9M | 1.37% | $294.46 | $259.69 | -11.8% | 1.4% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2026 vs. Q1 2026
Nuove Posizioni (2)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| MLM | $758.4M | -12.3% | |
| VMC | $721.9M | -11.8% |
Posizioni Chiuse (1)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| MSFT | $1.01B |
Aumentate (4)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| GOOG | $971.8M | +12.3% | -6.0% | |
| FER | $106.7M | +1.0% | -15.9% | |
| SPGI | $-234.8M | +0.3% | +14.5% | |
| V | $1.25B | +0.1% | +8.8% |
Ridotte (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| CNI | $111.3M | -4.2% | +1.0% | |
| CP | $266.3M | -2.6% | +2.7% | |
| GE | $4.24B | -0.2% | -11.3% |