TCI Fund Management
Periodo: Q4 2025 · Depositato: 2026-02-17
AUM
$53.65B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
9
Titoli dichiarati
Prima Posizione
GE
27.3% $14.63B
Var. Trimestrali
+0 / -0
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 9 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2026-02-17) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE | $14.63B | 27.28% | $307.58 | $377.52 | +22.7% | 27.3% | |
| V | $9.72B | 18.12% | $349.26 | $362.13 | +3.7% | 18.1% | |
| MSFT | $8.12B | 15.13% | $481.48 | $390.49 | -18.9% | 15.1% | |
| MCO | $6.80B | 12.67% | $508.53 | $490.51 | -3.5% | 12.7% | |
| SPGI | $6.16B | 11.48% | $492.12 | $439.89 | -10.6% | 11.5% | |
| CP | $3.51B | 6.54% | $73.32 | $87.79 | +19.7% | 6.5% | |
| GOOG | $2.38B | 4.44% | $313.39 | $356.18 | +13.7% | 4.4% | |
| FER | $1.35B | 2.51% | $63.98 | $67.72 | +5.8% | 2.5% | |
| CNI | $974.1M | 1.82% | $97.70 | $121.56 | +24.4% | 1.8% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2025 vs. Q3 2025
Nuove Posizioni
Nessuna questo trimestre
Posizioni Chiuse
Nessuna questo trimestre
Aumentate (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| FER | $233.7M | +6.5% | +5.8% | |
| SPGI | $715.3M | +5.4% | -10.6% | |
| MSFT | $-477.8M | +1.1% | -18.9% |
Ridotte (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| CNI | $-795.6M | -47.5% | +24.4% | |
| CP | $-204.9M | -4.4% | +19.7% | |
| V | $144.9M | -1.2% | +3.7% |