TCI Fund Management
Periodo: Q3 2025 · Depositato: 2025-11-14
AUM
$52.70B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
9
Titoli dichiarati
Prima Posizione
GE
27.1% $14.29B
Var. Trimestrali
+0 / -1
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 9 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2025-11-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE | $14.29B | 27.12% | $300.04 | $377.52 | +25.8% | 27.1% | |
| V | $9.58B | 18.18% | $339.30 | $362.13 | +6.7% | 18.2% | |
| MSFT | $8.59B | 16.31% | $514.69 | $390.49 | -24.1% | 16.3% | |
| MCO | $6.34B | 12.03% | $473.38 | $490.51 | +3.6% | 12.0% | |
| SPGI | $5.45B | 10.33% | $457.43 | $439.89 | -3.8% | 10.3% | |
| CP | $3.71B | 7.05% | $74.17 | $87.79 | +18.4% | 7.0% | |
| GOOG | $1.85B | 3.51% | $243.07 | $356.18 | +46.5% | 3.5% | |
| CNI | $1.77B | 3.36% | $93.20 | $121.56 | +30.4% | 3.4% | |
| FER | $1.11B | 2.11% | $57.45 | $67.72 | +17.9% | 2.1% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2025 vs. Q2 2025
Nuove Posizioni
Nessuna questo trimestre
Posizioni Chiuse (1)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| GOOGL | $556.0M |
Aumentate (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| V | $2.81B | +47.1% | +6.7% | |
| SPGI | $-402.3M | +0.9% | -3.8% | |
| MCO | $-303.3M | +0.5% | +3.6% |
Ridotte (4)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| GOOG | $-449.9M | -41.4% | +46.5% | |
| CNI | $-624.7M | -18.4% | +30.4% | |
| CP | $-475.3M | -5.6% | +18.4% | |
| MSFT | $-143.2M | -5.5% | -24.1% |