TCI Fund Management
Periodo: Q2 2025 · Depositato: 2025-08-14
AUM
$50.71B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
10
Titoli dichiarati
Prima Posizione
GE
24.1% $12.23B
Var. Trimestrali
+0 / -0
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 10 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2025-08-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE | $12.23B | 24.12% | $256.03 | $377.52 | +47.5% | 24.1% | |
| MSFT | $8.74B | 17.23% | $493.47 | $390.49 | -20.9% | 17.2% | |
| V | $6.77B | 13.35% | $352.27 | $362.13 | +2.8% | 13.3% | |
| MCO | $6.64B | 13.10% | $497.43 | $490.51 | -1.4% | 13.1% | |
| SPGI | $5.85B | 11.53% | $494.71 | $439.89 | -11.1% | 11.5% | |
| CP | $4.19B | 8.26% | $78.76 | $87.79 | +11.5% | 8.3% | |
| CNI | $2.39B | 4.72% | $102.15 | $121.56 | +19.0% | 4.7% | |
| GOOG | $2.30B | 4.54% | $176.88 | $356.18 | +101.4% | 4.5% | |
| FER | $1.04B | 2.05% | $52.52 | $67.72 | +28.9% | 2.0% | |
| GOOGL | $556.0M | 1.10% | $175.73 | $359.91 | +104.8% | 1.1% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2025 vs. Q1 2025
Nuove Posizioni
Nessuna questo trimestre
Posizioni Chiuse
Nessuna questo trimestre
Aumentate (5)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| V | $939.1M | +14.6% | +2.8% | |
| SPGI | $583.9M | +7.0% | -11.1% | |
| MSFT | $2.24B | +1.5% | -20.9% | |
| FER | $177.6M | +0.7% | +28.9% | |
| MCO | $514.6M | +0.6% | -1.4% |
Ridotte (5)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL | $-75.7M | -22.8% | +104.8% | |
| CNI | $-225.2M | -14.5% | +19.0% | |
| GOOG | $135.4M | -6.4% | +101.4% | |
| CP | $334.3M | -3.8% | +11.5% | |
| GE | $2.71B | -0.1% | +47.5% |