TCI Fund Management
Periodo: Q1 2025 · Depositato: 2025-05-15
AUM
$43.37B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
10
Titoli dichiarati
Prima Posizione
GE
21.9% $9.52B
Var. Trimestrali
+0 / -0
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 10 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2025-05-15) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE | $9.52B | 21.95% | $199.10 | $377.52 | +89.6% | 21.9% | |
| MSFT | $6.49B | 14.97% | $371.73 | $390.49 | +5.0% | 15.0% | |
| MCO | $6.13B | 14.13% | $460.94 | $490.51 | +6.4% | 14.1% | |
| V | $5.83B | 13.44% | $347.14 | $362.13 | +4.3% | 13.4% | |
| SPGI | $5.26B | 12.14% | $475.82 | $439.89 | -7.5% | 12.1% | |
| CP | $3.85B | 8.89% | $69.61 | $87.79 | +26.1% | 8.9% | |
| CNI | $2.62B | 6.04% | $95.09 | $121.56 | +27.8% | 6.0% | |
| GOOG | $2.16B | 4.99% | $155.60 | $356.18 | +128.9% | 5.0% | |
| FER | $861.1M | 1.99% | $43.73 | $67.72 | +54.9% | 2.0% | |
| GOOGL | $631.7M | 1.46% | $154.01 | $359.91 | +133.7% | 1.5% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2025 vs. Q4 2024
Nuove Posizioni
Nessuna questo trimestre
Posizioni Chiuse
Nessuna questo trimestre
Aumentate (2)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | $595.9M | +23.6% | +5.0% | |
| GE | $1.85B | +3.4% | +89.6% |
Ridotte (6)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL | $-509.3M | -32.2% | +133.7% | |
| GOOG | $-978.9M | -16.1% | +128.9% | |
| CNI | $-394.0M | -9.4% | +27.8% | |
| V | $522.2M | -1.0% | +4.3% | |
| MCO | $-140.7M | -0.6% | +6.4% | |
| SPGI | $85.0M | -0.4% | -7.5% |