TCI Fund Management
Periodo: Q2 2024 · Depositato: 2024-08-14
AUM
$40.92B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
10
Titoli dichiarati
Prima Posizione
GE
18.7% $7.66B
Var. Trimestrali
+1 / -1
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 10 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2024-08-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE | $7.66B | 18.72% | $157.08 | $377.52 | +140.3% | 18.7% | |
| MCO | $5.58B | 13.63% | $414.91 | $490.51 | +18.2% | 13.6% | |
| MSFT | $4.71B | 11.50% | $449.66 | $390.49 | -13.2% | 11.5% | |
| CNI | $4.67B | 11.40% | $111.93 | $121.56 | +8.6% | 11.4% | |
| SPGI | $4.64B | 11.33% | $415.72 | $439.89 | +5.8% | 11.3% | |
| V | $4.41B | 10.77% | $259.29 | $362.13 | +39.7% | 10.8% | |
| CP | $4.32B | 10.57% | $76.43 | $87.79 | +14.9% | 10.6% | |
| GOOG | $3.10B | 7.59% | $183.09 | $356.18 | +94.5% | 7.6% | |
| GOOGL | $1.10B | 2.68% | $181.59 | $359.91 | +98.2% | 2.7% | |
| FER | $741.8M | 1.81% | $37.46 | $67.72 | +80.8% | 1.8% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2024 vs. Q1 2024
Nuove Posizioni (1)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| FER | $741.8M | +80.8% |
Posizioni Chiuse (1)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| TMO | $882.1M |
Aumentate (4)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL | $915.2M | +397.9% | +98.2% | |
| SPGI | $795.5M | +15.1% | +5.8% | |
| MCO | $781.4M | +8.6% | +18.2% | |
| GE | $-557.2M | +2.9% | +140.3% |
Ridotte
Nessuna questo trimestre