TCI Fund Management
Periodo: Q1 2024 · Depositato: 2024-05-15
AUM
$39.66B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
10
Titoli dichiarati
Prima Posizione
GE
20.7% $8.22B
Var. Trimestrali
+0 / -1
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 10 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2024-05-15) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE | $8.22B | 20.72% | $138.05 | $377.52 | +173.5% | 20.7% | |
| CNI | $5.20B | 13.12% | $125.54 | $121.56 | -3.2% | 13.1% | |
| CP | $4.84B | 12.21% | $86.52 | $87.79 | +1.5% | 12.2% | |
| MCO | $4.79B | 12.09% | $386.93 | $490.51 | +26.8% | 12.1% | |
| V | $4.69B | 11.82% | $273.60 | $362.13 | +32.4% | 11.8% | |
| MSFT | $4.43B | 11.17% | $417.25 | $390.49 | -6.4% | 11.2% | |
| SPGI | $3.84B | 9.69% | $396.97 | $439.89 | +10.8% | 9.7% | |
| GOOG | $2.58B | 6.50% | $155.13 | $356.18 | +129.6% | 6.5% | |
| TMO | $882.1M | 2.22% | $573.09 | $523.44 | -8.7% | 2.2% | |
| GOOGL | $182.7M | 0.46% | $154.12 | $359.91 | +133.5% | 0.5% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2024 vs. Q4 2023
Nuove Posizioni
Nessuna questo trimestre
Posizioni Chiuse (1)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| FERGXXXX | $84.3M |
Aumentate (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL | $160.7M | +669.1% | +133.5% | |
| GE | $2.90B | +12.4% | +173.5% | |
| MCO | $88.4M | +1.2% | +26.8% |
Ridotte (4)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| TMO | $-788.0M | -51.8% | -8.7% | |
| CNI | $163.6M | -1.5% | -3.2% | |
| CP | $449.6M | -1.1% | +1.5% | |
| MSFT | $430.6M | -1.0% | -6.4% |