TCI Fund Management
Periodo: Q4 2023 · Depositato: 2024-02-14
AUM
$35.97B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
11
Titoli dichiarati
Prima Posizione
GE
14.8% $5.32B
Var. Trimestrali
+2 / -0
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 11 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2024-02-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE | $5.32B | 14.78% | $99.15 | $377.52 | +280.8% | 14.8% | |
| CNI | $5.04B | 14.01% | $119.16 | $121.56 | +2.0% | 14.0% | |
| MCO | $4.71B | 13.08% | $374.22 | $490.51 | +31.1% | 13.1% | |
| CP | $4.39B | 12.21% | $77.71 | $87.79 | +13.0% | 12.2% | |
| V | $4.37B | 12.16% | $254.04 | $362.13 | +42.5% | 12.2% | |
| MSFT | $4.00B | 11.12% | $363.80 | $390.49 | +7.3% | 11.1% | |
| SPGI | $3.98B | 11.06% | $404.78 | $439.89 | +8.7% | 11.1% | |
| GOOG | $2.39B | 6.63% | $138.34 | $356.18 | +157.5% | 6.6% | |
| TMO | $1.67B | 4.64% | $539.69 | $523.44 | -3.0% | 4.6% | |
| FERGXXXX | $84.3M | 0.23% | — | — | 0.2% | ||
| GOOGL | $22.0M | 0.06% | $136.96 | $359.91 | +162.8% | 0.1% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2023 vs. Q3 2023
Nuove Posizioni (2)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| MSFT | $4.00B | +7.3% | |
| GOOGL | $22.0M | +162.8% |
Posizioni Chiuse
Nessuna questo trimestre
Aumentate (1)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| MCO | $1.43B | +16.2% | +31.1% |
Ridotte (5)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| FERGXXXX | $4.0M | -11.0% | ||
| CNI | $610.6M | -2.0% | +2.0% | |
| TMO | $53.8M | -1.5% | -3.0% | |
| CP | $241.3M | -0.6% | +13.0% | |
| SPGI | $668.9M | -0.3% | +8.7% |