TCI Fund Management
Periodo: Q3 2023 · Depositato: 2023-11-14
AUM
$27.56B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
9
Titoli dichiarati
Prima Posizione
GE
16.7% $4.60B
Var. Trimestrali
+0 / -1
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 9 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-11-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE | $4.60B | 16.70% | $85.59 | $377.52 | +341.1% | 16.7% | |
| CNI | $4.43B | 16.06% | $100.57 | $121.56 | +20.9% | 16.1% | |
| CP | $4.15B | 15.06% | $71.53 | $87.79 | +22.7% | 15.1% | |
| V | $3.86B | 14.02% | $226.48 | $362.13 | +59.9% | 14.0% | |
| SPGI | $3.31B | 12.01% | $339.41 | $439.89 | +29.6% | 12.0% | |
| MCO | $3.28B | 11.90% | $309.28 | $490.51 | +58.6% | 11.9% | |
| GOOG | $2.23B | 8.10% | $133.99 | $356.18 | +165.8% | 8.1% | |
| TMO | $1.62B | 5.86% | $491.39 | $523.44 | +6.5% | 5.9% | |
| FERGXXXX | $80.3M | 0.29% | — | — | 0.3% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2023 vs. Q2 2023
Nuove Posizioni
Nessuna questo trimestre
Posizioni Chiuse (1)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| MSFT | $4.03B |
Aumentate (1)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| TMO | $-39.3M | +0.6% | +6.5% |
Ridotte (4)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| GOOG | $-6.4M | -8.5% | +165.8% | |
| V | $-360.3M | -5.6% | +59.9% | |
| SPGI | $-430.0M | -2.9% | +29.6% | |
| MCO | $-379.1M | -1.4% | +58.6% |