TCI Fund Management
Periodo: Q2 2023 · Depositato: 2023-08-14
AUM
$33.67B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
10
Titoli dichiarati
Prima Posizione
CNI
14.7% $4.95B
Var. Trimestrali
+2 / -1
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 10 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-08-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNI | $4.95B | 14.71% | $113.83 | $121.56 | +6.8% | 14.7% | |
| GE | $4.58B | 13.59% | $86.30 | $377.52 | +337.4% | 13.6% | |
| CP | $4.51B | 13.41% | $79.09 | $87.79 | +11.0% | 13.4% | |
| V | $4.22B | 12.55% | $232.12 | $362.13 | +56.0% | 12.6% | |
| MSFT | $4.03B | 11.98% | $332.67 | $390.49 | +17.4% | 12.0% | |
| SPGI | $3.74B | 11.11% | $370.18 | $439.89 | +18.8% | 11.1% | |
| MCO | $3.66B | 10.87% | $339.30 | $490.51 | +44.6% | 10.9% | |
| GOOG | $2.24B | 6.65% | $119.91 | $356.18 | +197.0% | 6.7% | |
| TMO | $1.66B | 4.92% | $516.77 | $523.44 | +1.3% | 4.9% | |
| FERGXXXX | $77.2M | 0.23% | — | — | 0.2% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2023 vs. Q1 2023
Nuove Posizioni (2)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| CP | $4.51B | +11.0% | |
| FERGXXXX | $77.2M |
Posizioni Chiuse (1)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| CPXXXX | $4.30B |
Aumentate (4)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| TMO | $1.17B | +280.4% | +1.3% | |
| GE | $2.08B | +59.5% | +337.4% | |
| CNI | $622.9M | +11.4% | +6.8% | |
| MCO | $484.9M | +1.5% | +44.6% |
Ridotte (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | $-377.0M | -22.6% | +17.4% | |
| GOOG | $-208.7M | -21.4% | +197.0% | |
| V | $-125.7M | -7.8% | +56.0% |