TCI Fund Management
Periodo: Q1 2023 · Depositato: 2023-05-15
AUM
$29.20B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
9
Titoli dichiarati
Prima Posizione
MSFT
15.1% $4.41B
Var. Trimestrali
+1 / -2
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 9 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-05-15) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | $4.41B | 15.10% | $281.02 | $390.49 | +39.0% | 15.1% | |
| V | $4.35B | 14.89% | $219.94 | $362.13 | +64.7% | 14.9% | |
| CNI | $4.33B | 14.83% | $110.36 | $121.56 | +10.2% | 14.8% | |
| CPXXXX | $4.30B | 14.72% | — | — | 14.7% | ||
| SPGI | $3.22B | 11.01% | $317.55 | $439.89 | +38.5% | 11.0% | |
| MCO | $3.17B | 10.87% | $297.86 | $490.51 | +64.7% | 10.9% | |
| GE | $2.50B | 8.55% | $75.10 | $377.52 | +402.7% | 8.6% | |
| GOOG | $2.45B | 8.38% | $103.09 | $356.18 | +245.5% | 8.4% | |
| TMO | $480.8M | 1.65% | $570.48 | $523.44 | -8.3% | 1.6% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2023 vs. Q4 2022
Nuove Posizioni (1)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| GE | $2.50B | +402.7% |
Posizioni Chiuse (2)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| GOOGL | $1.41B | |
| UNP | $1.1M |
Aumentate (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| TMO | $445.7M | +1208.1% | -8.3% | |
| MCO | $606.5M | +12.6% | +64.7% | |
| SPGI | $140.3M | +1.6% | +38.5% |
Ridotte (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| GOOG | $-2392.4M | -56.9% | +245.5% | |
| MSFT | $-929.8M | -31.3% | +39.0% | |
| V | $207.5M | -3.2% | +64.7% |