TCI Fund Management
Periodo: Q4 2022 · Depositato: 2023-02-14
AUM
$29.93B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
10
Titoli dichiarati
Prima Posizione
MSFT
17.8% $5.34B
Var. Trimestrali
+1 / -1
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 10 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-02-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | $5.34B | 17.84% | $232.95 | $390.49 | +67.6% | 17.8% | |
| GOOG | $4.84B | 16.17% | $88.92 | $356.18 | +300.6% | 16.2% | |
| CNI | $4.36B | 14.56% | $110.94 | $121.56 | +9.6% | 14.6% | |
| CPXXXX | $4.16B | 13.91% | — | — | 13.9% | ||
| V | $4.14B | 13.84% | $201.92 | $362.13 | +79.3% | 13.8% | |
| SPGI | $3.08B | 10.28% | $307.91 | $439.89 | +42.9% | 10.3% | |
| MCO | $2.57B | 8.58% | $268.40 | $490.51 | +82.8% | 8.6% | |
| GOOGL | $1.41B | 4.71% | $88.34 | $359.91 | +307.4% | 4.7% | |
| TMO | $35.1M | 0.12% | $547.18 | $523.44 | -4.3% | 0.1% | |
| UNP | $1.1M | 0.00% | $191.47 | $282.25 | +47.4% | 0.0% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2022 vs. Q3 2022
Nuove Posizioni (1)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| TMO | $35.1M | -4.3% |
Posizioni Chiuse (1)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| BXP | $391.4M |
Aumentate (4)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | $711.0M | +12.0% | +67.6% | |
| MCO | $562.0M | +11.7% | +82.8% | |
| SPGI | $398.9M | +4.7% | +42.9% | |
| GOOG | $-201.8M | +4.0% | +300.6% |
Ridotte (1)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| UNP | $-1077.1M | -99.9% | +47.4% |