TCI Fund Management
Periodo: Q3 2022 · Depositato: 2022-11-14
AUM
$28.58B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
10
Titoli dichiarati
Prima Posizione
GOOG
17.6% $5.04B
Var. Trimestrali
+0 / -3
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 10 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2022-11-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG | $5.04B | 17.64% | $95.31 | $356.18 | +273.7% | 17.6% | |
| MSFT | $4.63B | 16.20% | $225.82 | $390.49 | +72.9% | 16.2% | |
| CNI | $3.96B | 13.86% | $100.10 | $121.56 | +21.4% | 13.9% | |
| CPXXXX | $3.73B | 13.04% | — | — | 13.0% | ||
| V | $3.54B | 12.39% | $172.58 | $362.13 | +109.8% | 12.4% | |
| SPGI | $2.68B | 9.37% | $279.85 | $439.89 | +57.2% | 9.4% | |
| MCO | $2.00B | 7.02% | $235.45 | $490.51 | +108.3% | 7.0% | |
| GOOGL | $1.53B | 5.34% | $94.81 | $359.91 | +279.6% | 5.3% | |
| UNP | $1.08B | 3.77% | $178.60 | $282.25 | +58.0% | 3.8% | |
| BXP | $391.4M | 1.37% | $60.66 | $69.32 | +14.3% | 1.4% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2022 vs. Q2 2022
Nuove Posizioni
Nessuna questo trimestre
Posizioni Chiuse (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| AMAT | $172.6M | |
| KLAC | $49.6M | |
| LRCXXXXX | $38.2M |
Aumentate (5)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| GOOG | $-374.4M | +2017.7% | +273.7% | |
| GOOGL | $-147.0M | +1978.3% | +279.6% | |
| UNP | $-42.0M | +5.4% | +58.0% | |
| MSFT | $-411.8M | +1.3% | +72.9% | |
| V | $-381.1M | +0.1% | +109.8% |
Ridotte (1)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| BXP | $-548.6M | -50.6% | +14.3% |