TCI Fund Management
Periodo: Q2 2022 · Depositato: 2022-08-15
AUM
$31.60B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
13
Titoli dichiarati
Prima Posizione
GOOG
17.1% $5.42B
Var. Trimestrali
+3 / -1
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 13 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2022-08-15) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG | $5.42B | 17.14% | $108.42 | $356.18 | +228.5% | 17.1% | |
| MSFT | $5.04B | 15.95% | $248.49 | $390.49 | +57.1% | 15.9% | |
| CNI | $4.13B | 13.06% | $103.75 | $121.56 | +17.2% | 13.1% | |
| V | $3.92B | 12.41% | $190.93 | $362.13 | +89.7% | 12.4% | |
| CPXXXX | $3.90B | 12.35% | — | — | 12.3% | ||
| SPGI | $2.96B | 9.35% | $308.21 | $439.89 | +42.7% | 9.3% | |
| MCO | $2.24B | 7.10% | $262.82 | $490.51 | +86.6% | 7.1% | |
| GOOGL | $1.67B | 5.30% | $108.01 | $359.91 | +233.2% | 5.3% | |
| UNP | $1.12B | 3.54% | $194.43 | $282.25 | +45.2% | 3.5% | |
| BXP | $940.0M | 2.97% | $71.07 | $69.32 | -2.5% | 3.0% | |
| AMAT | $172.6M | 0.55% | $87.90 | $603.04 | +586.0% | 0.6% | |
| KLAC | $49.6M | 0.16% | $30.69 | $235.55 | +667.5% | 0.2% | |
| LRCXXXXX | $38.2M | 0.12% | — | — | 0.1% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2022 vs. Q1 2022
Nuove Posizioni (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| AMAT | $172.6M | +586.0% | |
| KLAC | $49.6M | +667.5% | |
| LRCXXXXX | $38.2M |
Posizioni Chiuse (1)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| CHTR | $1.15B |
Aumentate (5)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL | $79.9M | +34.0% | +233.2% | |
| SPGI | $156.8M | +28.5% | +42.7% | |
| MSFT | $-281.6M | +13.7% | +57.1% | |
| MCO | $-215.6M | +13.2% | +86.6% | |
| GOOG | $-1204.7M | +4.4% | +228.5% |
Ridotte (1)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| BXP | $-568.4M | -9.8% | -2.5% |