TCI Fund Management
Periodo: Q4 2021 · Depositato: 2022-02-14
AUM
$44.44B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
13
Titoli dichiarati
Prima Posizione
GOOG
19.2% $8.54B
Var. Trimestrali
+0 / -0
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 13 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2022-02-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG | $8.54B | 19.22% | $143.42 | $356.18 | +148.3% | 19.2% | |
| CHTR | $6.39B | 14.38% | $651.97 | $137.20 | -79.0% | 14.4% | |
| MSFT | $5.61B | 12.63% | $323.97 | $390.49 | +20.5% | 12.6% | |
| V | $5.00B | 11.26% | $209.41 | $362.13 | +72.9% | 11.3% | |
| CNI | $4.51B | 10.15% | $112.25 | $121.56 | +8.3% | 10.2% | |
| CPXXXX | $4.02B | 9.05% | — | — | 9.1% | ||
| MCO | $2.56B | 5.77% | $375.67 | $490.51 | +30.6% | 5.8% | |
| GOOGL | $1.79B | 4.03% | $143.58 | $359.91 | +150.7% | 4.0% | |
| SPGI | $1.77B | 3.98% | $429.65 | $439.89 | +2.4% | 4.0% | |
| UNP | $1.55B | 3.48% | $227.20 | $282.25 | +24.2% | 3.5% | |
| BXP | $1.44B | 3.23% | $90.34 | $69.32 | -23.3% | 3.2% | |
| INFO | $1.02B | 2.29% | — | $27.04 | 2.3% | ||
| ARE | $232.8M | 0.52% | $180.49 | $52.58 | -70.9% | 0.5% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2021 vs. Q3 2021
Nuove Posizioni
Nessuna questo trimestre
Posizioni Chiuse
Nessuna questo trimestre
Aumentate (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| INFO | $570.5M | +99.5% | ||
| V | $563.3M | +15.8% | +72.9% | |
| UNP | $426.9M | +7.4% | +24.2% |
Ridotte (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| SPGI | $-276.7M | -22.1% | +2.4% | |
| CHTR | $-1147.2M | -5.4% | -79.0% | |
| BXP | $27.7M | -4.1% | -23.3% |