TCI Fund Management
Periodo: Q3 2021 · Depositato: 2021-11-15
AUM
$41.64B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
13
Titoli dichiarati
Prima Posizione
GOOG
18.9% $7.87B
Var. Trimestrali
+1 / -1
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 13 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2021-11-15) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG | $7.87B | 18.90% | $132.10 | $356.18 | +169.6% | 18.9% | |
| CHTR | $7.54B | 18.10% | $727.56 | $137.20 | -81.1% | 18.1% | |
| MSFT | $4.70B | 11.29% | $271.08 | $390.49 | +44.0% | 11.3% | |
| V | $4.44B | 10.67% | $214.87 | $362.13 | +68.5% | 10.7% | |
| CNI | $4.25B | 10.20% | $105.27 | $121.56 | +15.5% | 10.2% | |
| CPXXXX | $3.64B | 8.74% | — | — | 8.7% | ||
| MCO | $2.33B | 5.60% | $341.01 | $490.51 | +43.8% | 5.6% | |
| SPGI | $2.05B | 4.91% | $386.18 | $439.89 | +13.9% | 4.9% | |
| GOOGL | $1.65B | 3.97% | $132.50 | $359.91 | +171.6% | 4.0% | |
| BXP | $1.41B | 3.38% | $84.26 | $69.32 | -17.7% | 3.4% | |
| UNP | $1.12B | 2.69% | $175.93 | $282.25 | +60.4% | 2.7% | |
| INFO | $447.7M | 1.08% | — | $27.04 | 1.1% | ||
| ARE | $199.6M | 0.48% | $153.88 | $52.58 | -65.8% | 0.5% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2021 vs. Q2 2021
Nuove Posizioni (1)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| INFO | $447.7M |
Posizioni Chiuse (1)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| KRC | $8.4M |
Aumentate (4)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| ARE | $169.9M | +540.7% | -65.8% | |
| V | $1.15B | +41.8% | +68.5% | |
| CNI | $1.07B | +21.9% | +15.5% | |
| BXP | $97.3M | +13.6% | -17.7% |
Ridotte (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | $-845.7M | -18.6% | +44.0% | |
| SPGI | $-357.4M | -17.8% | +13.9% | |
| CHTR | $44.3M | -0.3% | -81.1% |