TCI Fund Management
Periodo: Q2 2021 · Depositato: 2021-08-16
AUM
$40.10B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
13
Titoli dichiarati
Prima Posizione
CHTR
18.7% $7.49B
Var. Trimestrali
+2 / -2
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 13 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2021-08-16) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHTR | $7.49B | 18.69% | $721.45 | $137.20 | -81.0% | 18.7% | |
| GOOG | $7.40B | 18.45% | $124.22 | $356.18 | +186.7% | 18.4% | |
| MSFT | $5.55B | 13.84% | $259.98 | $390.49 | +50.2% | 13.8% | |
| CPXXXX | $4.30B | 10.71% | — | — | 10.7% | ||
| V | $3.29B | 8.20% | $225.24 | $362.13 | +60.8% | 8.2% | |
| CNI | $3.18B | 7.92% | $95.68 | $121.56 | +27.1% | 7.9% | |
| SPGI | $2.40B | 5.99% | $372.40 | $439.89 | +18.1% | 6.0% | |
| MCO | $2.38B | 5.93% | $347.41 | $490.51 | +41.2% | 5.9% | |
| GOOGL | $1.51B | 3.76% | $121.02 | $359.91 | +197.4% | 3.8% | |
| BXP | $1.31B | 3.27% | $88.34 | $69.32 | -21.5% | 3.3% | |
| UNP | $1.26B | 3.14% | $196.45 | $282.25 | +43.7% | 3.1% | |
| ARE | $29.7M | 0.07% | $145.67 | $52.58 | -63.9% | 0.1% | |
| KRC | $8.4M | 0.02% | $52.78 | $39.32 | -25.5% | 0.0% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2021 vs. Q1 2021
Nuove Posizioni (2)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| ARE | $29.7M | -63.9% | |
| KRC | $8.4M | -25.5% |
Posizioni Chiuse (2)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| LRCXXXXX | $10.3M | |
| KLAC | $10.1M |
Aumentate (4)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| CPXXXX | $34.5M | +400.0% | ||
| CNI | $765.7M | +44.9% | +27.1% | |
| BXP | $423.6M | +30.6% | -21.5% | |
| CHTR | $1.17B | +1.3% | -81.0% |
Ridotte (1)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| UNP | $-67.8M | -4.9% | +43.7% |