TCI Fund Management
Periodo: Q1 2021 · Depositato: 2021-05-17
AUM
$34.44B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
13
Titoli dichiarati
Prima Posizione
CHTR
18.4% $6.33B
Var. Trimestrali
+2 / -2
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 13 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2021-05-17) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHTR | $6.33B | 18.37% | $617.02 | $137.20 | -77.8% | 18.4% | |
| GOOG | $6.11B | 17.73% | $102.53 | $356.18 | +247.4% | 17.7% | |
| MSFT | $4.83B | 14.02% | $225.75 | $390.49 | +73.0% | 14.0% | |
| CPXXXX | $4.26B | 12.37% | — | — | 12.4% | ||
| V | $2.98B | 8.64% | $203.66 | $362.13 | +77.8% | 8.6% | |
| CNI | $2.41B | 7.00% | $104.68 | $121.56 | +16.1% | 7.0% | |
| SPGI | $2.07B | 6.00% | $319.50 | $439.89 | +37.7% | 6.0% | |
| MCO | $1.96B | 5.69% | $285.73 | $490.51 | +71.7% | 5.7% | |
| UNP | $1.33B | 3.85% | $195.94 | $282.25 | +44.0% | 3.9% | |
| GOOGL | $1.27B | 3.70% | $102.22 | $359.91 | +252.1% | 3.7% | |
| BXP | $886.4M | 2.57% | $77.41 | $69.32 | -10.4% | 2.6% | |
| LRCXXXXX | $10.3M | 0.03% | — | — | 0.0% | ||
| KLAC | $10.1M | 0.03% | $31.31 | $235.55 | +652.3% | 0.0% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2021 vs. Q4 2020
Nuove Posizioni (2)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| LRCXXXXX | $10.3M | ||
| KLAC | $10.1M | +652.3% |
Posizioni Chiuse (2)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| VNO | $183.1M | |
| AMZN | $9.1M |
Aumentate (4)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| SPGI | $1.29B | +147.8% | +37.7% | |
| MSFT | $1.65B | +43.1% | +73.0% | |
| BXP | $95.9M | +4.7% | -10.4% | |
| MCO | $57.6M | +0.1% | +71.7% |
Ridotte (1)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| CHTR | $-561.0M | -1.5% | -77.8% |