TCI Fund Management
Periodo: Q4 2020 · Depositato: 2021-02-16
AUM
$30.47B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
13
Titoli dichiarati
Prima Posizione
CHTR
22.6% $6.89B
Var. Trimestrali
+0 / -0
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 13 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2021-02-16) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHTR | $6.89B | 22.60% | $661.55 | $137.20 | -79.3% | 22.6% | |
| GOOG | $5.17B | 16.97% | $86.83 | $356.18 | +310.2% | 17.0% | |
| CPXXXX | $3.87B | 12.71% | — | — | 12.7% | ||
| MSFT | $3.18B | 10.45% | $212.47 | $390.49 | +83.8% | 10.4% | |
| V | $3.07B | 10.09% | $210.07 | $362.13 | +72.4% | 10.1% | |
| CNI | $2.28B | 7.49% | $98.72 | $121.56 | +23.1% | 7.5% | |
| MCO | $1.90B | 6.24% | $277.10 | $490.51 | +77.0% | 6.2% | |
| UNP | $1.25B | 4.11% | $184.25 | $282.25 | +53.2% | 4.1% | |
| GOOGL | $1.08B | 3.55% | $86.86 | $359.91 | +314.4% | 3.5% | |
| BXP | $790.5M | 2.59% | $71.58 | $69.32 | -3.2% | 2.6% | |
| SPGI | $776.6M | 2.55% | $296.96 | $439.89 | +48.1% | 2.5% | |
| VNO | $183.1M | 0.60% | $31.02 | $40.58 | +30.8% | 0.6% | |
| AMZN | $9.1M | 0.03% | $162.85 | $242.67 | +49.0% | 0.0% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2020 vs. Q3 2020
Nuove Posizioni
Nessuna questo trimestre
Posizioni Chiuse
Nessuna questo trimestre
Aumentate (1)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| BXP | $374.0M | +61.2% | -3.2% |
Ridotte (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| VNO | $-151.5M | -50.6% | +30.8% | |
| CNI | $68.0M | -0.1% | +23.1% | |
| GOOG | $831.3M | +0.0% | +310.2% |