TCI Fund Management
Periodo: Q3 2020 · Depositato: 2020-11-16
AUM
$27.88B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
13
Titoli dichiarati
Prima Posizione
CHTR
23.3% $6.50B
Var. Trimestrali
+0 / -5
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 13 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2020-11-16) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHTR | $6.50B | 23.32% | $624.34 | $137.20 | -78.0% | 23.3% | |
| GOOG | $4.34B | 15.57% | $72.84 | $356.18 | +389.0% | 15.6% | |
| CPXXXX | $3.40B | 12.19% | — | — | 12.2% | ||
| MSFT | $3.01B | 10.80% | $200.40 | $390.49 | +94.9% | 10.8% | |
| V | $2.81B | 10.08% | $191.76 | $362.13 | +88.8% | 10.1% | |
| CNI | $2.21B | 7.94% | $95.28 | $121.56 | +27.6% | 7.9% | |
| MCO | $1.90B | 6.81% | $276.16 | $490.51 | +77.6% | 6.8% | |
| UNP | $1.18B | 4.25% | $173.39 | $282.25 | +62.8% | 4.3% | |
| GOOGL | $905.8M | 3.25% | $72.64 | $359.91 | +395.5% | 3.3% | |
| SPGI | $851.8M | 3.06% | $325.10 | $439.89 | +35.3% | 3.1% | |
| BXP | $416.5M | 1.49% | $60.16 | $69.32 | +15.2% | 1.5% | |
| VNO | $334.6M | 1.20% | $27.53 | $40.58 | +47.4% | 1.2% | |
| AMZN | $8.8M | 0.03% | $157.44 | $242.67 | +54.1% | 0.0% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2020 vs. Q2 2020
Nuove Posizioni
Nessuna questo trimestre
Posizioni Chiuse (5)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| RTX | $711.8M | |
| UNVR | $213.0M | |
| MA | $28.8M | |
| ADBE | $1.5M | |
| ADSK | $1.2M |
Aumentate (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| BXP | $277.3M | +236.8% | +15.2% | |
| VNO | $174.6M | +137.0% | +47.4% | |
| V | $644.7M | +25.3% | +88.8% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | $-6.9M | -50.9% | +54.1% | |
| MCO | $33.2M | -3.5% | +77.6% | |
| SPGI | $52.9M | -2.6% | +35.3% | |
| CNI | $355.6M | -1.0% | +27.6% | |
| GOOG | $122.3M | -1.0% | +389.0% | |
| MSFT | $68.9M | -1.0% | +94.9% | |
| CPXXXX | $535.4M | -0.6% | ||
| CHTR | $1.17B | -0.3% | -78.0% |