TCI Fund Management
Periodo: Q2 2020 · Depositato: 2020-08-14
AUM
$25.21B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
18
Titoli dichiarati
Prima Posizione
CHTR
21.1% $5.33B
Var. Trimestrali
+3 / -3
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 18 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2020-08-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHTR | $5.33B | 21.13% | $510.04 | $137.20 | -73.1% | 21.1% | |
| GOOG | $4.22B | 16.74% | $70.06 | $356.18 | +408.4% | 16.7% | |
| MSFT | $2.94B | 11.67% | $193.43 | $390.49 | +101.9% | 11.7% | |
| CPXXXX | $2.86B | 11.36% | — | — | 11.4% | ||
| V | $2.17B | 8.60% | $184.96 | $362.13 | +95.8% | 8.6% | |
| MCO | $1.87B | 7.40% | $261.24 | $490.51 | +87.8% | 7.4% | |
| CNI | $1.86B | 7.38% | $78.94 | $121.56 | +54.0% | 7.4% | |
| UNP | $1.02B | 4.04% | $148.16 | $282.25 | +90.5% | 4.0% | |
| GOOGL | $876.4M | 3.48% | $70.28 | $359.91 | +412.1% | 3.5% | |
| SPGI | $799.0M | 3.17% | $296.49 | $439.89 | +48.4% | 3.2% | |
| RTX | $711.8M | 2.82% | $53.74 | $199.25 | +270.8% | 2.8% | |
| UNVR | $213.0M | 0.84% | — | — | 0.8% | ||
| VNO | $160.1M | 0.64% | $30.75 | $40.58 | +32.0% | 0.6% | |
| BXP | $139.2M | 0.55% | $66.91 | $69.32 | +3.6% | 0.6% | |
| MA | $28.8M | 0.11% | $285.81 | $539.39 | +88.7% | 0.1% | |
| AMZN | $15.7M | 0.06% | $137.94 | $242.67 | +75.9% | 0.1% | |
| ADBE | $1.5M | 0.01% | $435.31 | $219.72 | -49.5% | 0.0% | |
| ADSK | $1.2M | 0.00% | $239.19 | $207.48 | -13.3% | 0.0% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2020 vs. Q1 2020
Nuove Posizioni (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| RTX | $711.8M | +270.8% | |
| VNO | $160.1M | +32.0% | |
| BXP | $139.2M | +3.6% |
Posizioni Chiuse (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| RTN | $1.37B | |
| ELV | $195.6M | |
| LINXXXX | $28.9M |
Aumentate (5)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| V | $980.4M | +52.3% | +95.8% | |
| MSFT | $734.4M | +3.3% | +101.9% | |
| CNI | $228.2M | +0.4% | +54.0% | |
| UNP | $170.3M | +0.2% | +90.5% | |
| CPXXXX | $387.3M | +0.1% |
Ridotte (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| UNVR | $43.1M | -20.3% | ||
| GOOG | $615.0M | -3.7% | +408.4% | |
| MCO | $425.4M | -0.3% | +87.8% |