SurgoCap Partners
Periodo: Q4 2025 · Depositato: 2026-02-17
AUM
$3.61B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
17
Titoli dichiarati
Prima Posizione
GOOG
10.9% $392.4M
Var. Trimestrali
+4 / -3
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 17 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2026-02-17) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG | $392.4M | 10.86% | $313.39 | $356.18 | +13.7% | 10.9% | |
| CRS | $362.9M | 10.05% | $314.51 | $597.24 | +89.9% | 10.1% | |
| LPLA | $355.4M | 9.84% | $356.45 | $295.18 | -17.2% | 9.8% | |
| MCK | $343.8M | 9.52% | $818.70 | $786.30 | -4.0% | 9.5% | |
| TSM | $337.2M | 9.33% | $302.33 | $434.16 | +43.6% | 9.3% | |
| BX | $319.7M | 8.85% | $150.97 | $122.78 | -18.7% | 8.8% | |
| BSX | $244.0M | 6.76% | $95.35 | $45.14 | -52.7% | 6.8% | |
| AVGO | $231.9M | 6.42% | $344.83 | $360.45 | +4.5% | 6.4% | |
| NU | $176.1M | 4.88% | $16.74 | $13.61 | -18.7% | 4.9% | |
| ISRG | $148.9M | 4.12% | $566.36 | $426.01 | -24.8% | 4.1% | |
| HLT | $144.7M | 4.01% | $286.98 | $338.12 | +17.8% | 4.0% | |
| GWRE | $144.6M | 4.00% | $201.01 | $134.47 | -33.1% | 4.0% | |
| NVDA | $116.1M | 3.21% | $186.27 | $194.83 | +4.6% | 3.2% | |
| NIQ | $96.6M | 2.67% | $16.49 | $9.88 | -40.1% | 2.7% | |
| AWI | $72.0M | 1.99% | $190.32 | $158.56 | -16.7% | 2.0% | |
| FIG | $69.8M | 1.93% | $37.37 | $21.34 | -42.9% | 1.9% | |
| SHOP | $56.0M | 1.55% | $160.97 | $119.46 | -25.8% | 1.6% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2025 vs. Q3 2025
Nuove Posizioni (4)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| ISRG | $148.9M | -24.8% | |
| NVDA | $116.1M | +4.6% | |
| AWI | $72.0M | -16.7% | |
| SHOP | $56.0M | -25.8% |
Posizioni Chiuse (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| NFLX | $222.9M | |
| META | $154.7M | |
| META | $73.4M |
Aumentate (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| GOOG | $178.0M | +42.0% | +13.7% | |
| BX | $49.3M | +31.0% | -18.7% | |
| LPLA | $24.6M | +0.1% | -17.2% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| BSX | $-90.4M | -25.3% | -52.7% | |
| NU | $-48.1M | -24.9% | -18.7% | |
| FIG | $-50.4M | -19.4% | -42.9% | |
| TSM | $-23.3M | -14.0% | +43.6% | |
| HLT | $-7.0M | -13.8% | +17.8% | |
| MCK | $-5.5M | -7.3% | -4.0% | |
| AVGO | $0.4M | -4.5% | +4.5% | |
| GWRE | $-27.8M | -4.1% | -33.1% |