SurgoCap Partners
Periodo: Q1 2025 · Depositato: 2025-05-15
AUM
$2.02B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
12
Titoli dichiarati
Prima Posizione
LPLA
14.7% $296.5M
Var. Trimestrali
+4 / -3
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 12 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2025-05-15) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPLA | $296.5M | 14.65% | $325.69 | $295.18 | -9.4% | 14.7% | |
| CRS | $292.1M | 14.43% | $180.48 | $597.24 | +230.9% | 14.4% | |
| BSX | $267.3M | 13.21% | $100.88 | $45.14 | -55.3% | 13.2% | |
| MCK | $197.9M | 9.78% | $669.60 | $786.30 | +17.4% | 9.8% | |
| BX | $189.2M | 9.35% | $133.94 | $122.78 | -8.3% | 9.3% | |
| NFLX | $158.3M | 7.82% | $93.25 | $77.65 | -16.7% | 7.8% | |
| UNH | $142.3M | 7.03% | $506.49 | $425.36 | -16.0% | 7.0% | |
| GWRE | $126.9M | 6.27% | $187.36 | $134.47 | -28.2% | 6.3% | |
| META | $121.1M | 5.98% | $574.04 | $582.90 | +1.5% | 6.0% | |
| HLT | $109.6M | 5.41% | $226.95 | $338.12 | +49.0% | 5.4% | |
| NOW | $64.4M | 3.18% | $159.23 | $106.32 | -33.2% | 3.2% | |
| NU | $58.4M | 2.88% | $10.24 | $13.61 | +32.9% | 2.9% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2025 vs. Q4 2024
Nuove Posizioni (4)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| BSX | $267.3M | -55.3% | |
| NFLX | $158.3M | -16.7% | |
| UNH | $142.3M | -16.0% | |
| NOW | $64.4M | -33.2% |
Posizioni Chiuse (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| GEHC | $175.2M | |
| NVDA | $139.7M | |
| NVDA | $67.1M |
Aumentate (4)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| BX | $23.3M | +40.7% | -8.3% | |
| LPLA | $65.0M | +27.8% | -9.4% | |
| CRS | $47.3M | +11.8% | +230.9% | |
| HLT | $0.1M | +8.7% | +49.0% |
Ridotte (5)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| MCK | $-92.1M | -42.2% | +17.4% | |
| META | $-38.8M | -23.1% | +1.5% | |
| NU | $-15.7M | -20.3% | +32.9% | |
| GWRE | $-9.8M | -16.5% | -28.2% | |
| META | $-25.3M | -16.0% | +1.5% |