SurgoCap Partners
Periodo: Q4 2024 · Depositato: 2025-02-14
AUM
$1.94B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
12
Titoli dichiarati
Prima Posizione
MCK
14.9% $290.0M
Var. Trimestrali
+3 / -4
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 12 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2025-02-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCK | $290.0M | 14.94% | $566.41 | $786.30 | +38.8% | 14.9% | |
| CRS | $244.7M | 12.61% | $168.88 | $597.24 | +253.7% | 12.6% | |
| LPLA | $231.6M | 11.93% | $324.75 | $295.18 | -9.1% | 11.9% | |
| GEHC | $175.2M | 9.03% | $77.97 | $65.57 | -15.9% | 9.0% | |
| BX | $165.8M | 8.55% | $163.82 | $122.78 | -25.1% | 8.6% | |
| META | $159.9M | 8.24% | $582.63 | $582.90 | +0.1% | 8.2% | |
| METACALL | $146.4M | 7.54% | $582.63 | $582.90 | +0.1% | 7.5% | |
| NVDA | $139.7M | 7.20% | $134.09 | $194.83 | +45.3% | 7.2% | |
| GWRE | $136.7M | 7.04% | $168.58 | $134.47 | -20.2% | 7.0% | |
| HLT | $109.5M | 5.64% | $246.37 | $338.12 | +37.2% | 5.6% | |
| NU | $74.1M | 3.82% | $10.36 | $13.61 | +31.4% | 3.8% | |
| NVDACALL | $67.1M | 3.46% | $134.09 | $194.83 | +45.3% | 3.5% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2024 vs. Q3 2024
Nuove Posizioni (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| NVDACALL | $139.7M | +45.3% | |
| HLT | $109.5M | +37.2% | |
| NVDACALL | $67.1M | +45.3% |
Posizioni Chiuse (4)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| GEV | $300.0M | |
| AAPL | $165.8M | |
| SNPS | $142.9M | |
| GEV | $127.5M |
Aumentate (5)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| CRS | $139.0M | +117.6% | +253.7% | |
| GEHC | $14.9M | +31.2% | -15.9% | |
| BX | $43.3M | +20.1% | -25.1% | |
| GWRE | $11.0M | +18.0% | -20.2% | |
| NU | $-21.5M | +2.1% | +31.4% |
Ridotte (4)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| METACALL | $-27.6M | -17.7% | +0.1% | |
| MCK | $-10.8M | -16.3% | +38.8% | |
| METACALL | $-14.1M | -10.1% | +0.1% | |
| LPLA | $50.0M | -9.2% | -9.1% |