SurgoCap Partners
Periodo: Q1 2024 · Depositato: 2024-05-15
AUM
$1.86B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
14
Titoli dichiarati
Prima Posizione
MCK
14.3% $266.2M
Var. Trimestrali
+3 / -3
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 14 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2024-05-15) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCK | $266.2M | 14.29% | $531.33 | $786.30 | +48.0% | 14.3% | |
| GEHC | $188.5M | 10.12% | $89.19 | $65.57 | -26.5% | 10.1% | |
| GE | $173.9M | 9.33% | $138.05 | $377.52 | +173.5% | 9.3% | |
| SNPS | $171.9M | 9.23% | $576.89 | $437.16 | -24.2% | 9.2% | |
| NVDA | $168.1M | 9.02% | $90.21 | $194.83 | +116.0% | 9.0% | |
| LPLA | $137.9M | 7.40% | $263.98 | $295.18 | +11.8% | 7.4% | |
| BX | $135.7M | 7.28% | $122.31 | $122.78 | +0.4% | 7.3% | |
| HLT | $124.8M | 6.70% | $211.59 | $338.12 | +59.8% | 6.7% | |
| MSFT | $109.2M | 5.86% | $417.25 | $390.49 | -6.4% | 5.9% | |
| GWRE | $97.0M | 5.21% | $116.04 | $134.47 | +15.9% | 5.2% | |
| NU | $81.4M | 4.37% | $11.82 | $13.61 | +15.1% | 4.4% | |
| CRM | $80.5M | 4.32% | $297.51 | $166.11 | -44.2% | 4.3% | |
| VRT | $73.4M | 3.94% | $80.18 | $300.53 | +274.8% | 3.9% | |
| PTC | $54.8M | 2.94% | $188.12 | $124.55 | -33.8% | 2.9% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2024 vs. Q4 2023
Nuove Posizioni (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| GWRE | $97.0M | +15.9% | |
| CRM | $80.5M | -44.2% | |
| VRT | $73.4M | +274.8% |
Posizioni Chiuse (3)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| META | $102.0M | |
| PANW | $88.2M | |
| ISRG | $56.1M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| GE | $157.3M | +661.9% | +173.5% | |
| GEHC | $116.9M | +124.0% | -26.5% | |
| HLT | $67.1M | +84.6% | +59.8% | |
| SNPS | $81.0M | +70.4% | -24.2% | |
| MCK | $112.0M | +48.9% | +48.0% | |
| NVDA | $89.7M | +17.5% | +116.0% | |
| BX | $14.2M | +11.3% | +0.4% | |
| GE | $56.0M | +7.3% | +173.5% |
Ridotte (4)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| PTC | $-37.6M | -45.1% | -33.8% | |
| MSFT | $-61.6M | -42.9% | -6.4% | |
| NU | $-1.5M | -31.5% | +15.1% | |
| LPLA | $6.6M | -9.5% | +11.8% |