Soros Fund Management
Periodo: Q3 2024 · Depositato: 2024-11-14
AUM
$6.92B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
177
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SPY
17.6% $1.22B
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2024-11-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYPUT | $1.22B | 17.60% | $562.21 | $744.78 | +32.5% | 17.6% | |
| SW | $340.9M | 4.92% | $46.85 | $45.93 | -2.0% | 4.9% | |
| AZN | $206.7M | 2.99% | $150.99 | $195.15 | +29.3% | 3.0% | |
| IWMPUT | $176.7M | 2.55% | $216.88 | $297.58 | +37.2% | 2.5% | |
| AER | $150.6M | 2.18% | $93.25 | $147.84 | +58.5% | 2.2% | |
| $140.2M | 2.03% | — | — | 2.0% | |||
| BABA | $138.6M | 2.00% | $103.41 | $96.14 | -7.0% | 2.0% | |
| $134.2M | 1.94% | — | — | 1.9% | |||
| $129.7M | 1.87% | — | — | 1.9% | |||
| XLF | $126.9M | 1.83% | $44.13 | $55.62 | +26.0% | 1.8% | |
| GFL | $125.9M | 1.82% | $39.81 | $37.48 | -5.8% | 1.8% | |
| IVV | $124.0M | 1.79% | $564.49 | $748.43 | +32.6% | 1.8% | |
| HYGPUT | $120.5M | 1.74% | $72.17 | $79.71 | +10.4% | 1.7% | |
| $111.3M | 1.61% | — | — | 1.6% | |||
| JD | $109.2M | 1.58% | $37.52 | $26.62 | -29.1% | 1.6% | |
| $105.9M | 1.53% | — | — | 1.5% | |||
| $103.2M | 1.49% | — | — | 1.5% | |||
| $100.1M | 1.45% | — | — | 1.4% | |||
| $98.5M | 1.42% | — | — | 1.4% | |||
| $88.6M | 1.28% | — | — | 1.3% | |||
| LBRDK | $86.6M | 1.25% | $72.37 | $32.14 | -55.6% | 1.3% | |
| GOOGL | $85.9M | 1.24% | $164.80 | $359.91 | +118.4% | 1.2% | |
| IWMCALL | $77.3M | 1.12% | $216.88 | $297.58 | +37.2% | 1.1% | |
| $75.4M | 1.09% | — | — | 1.1% | |||
| AXNX | $73.1M | 1.06% | — | — | 1.1% | ||
| OKTACALL | $69.4M | 1.00% | $74.34 | $141.42 | +90.2% | 1.0% | |
| J | $65.6M | 0.95% | $127.37 | $127.89 | +0.4% | 0.9% | |
| BABACALL | $64.0M | 0.92% | $103.41 | $96.14 | -7.0% | 0.9% | |
| XLUPUT | $60.6M | 0.88% | $38.43 | $45.76 | +19.1% | 0.9% | |
| $60.3M | 0.87% | — | — | 0.9% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2024 vs. Q2 2024
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| SW | $340.9M | -2.0% | |
| IWMCALL | $176.7M | +37.2% | |
| $129.7M | |||
| IVV | $124.0M | +32.6% | |
| $100.1M | |||
| IWMCALL | $77.3M | +37.2% | |
| XLUPUT | $60.6M | +19.1% | |
| GPN | $47.1M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| WRK | $168.0M | |
| AAPL | $158.0M | |
| CERE | $88.0M | |
| RIVN | $73.1M | |
| TLT | $68.8M | |
| SMH | $67.8M | |
| NEEPRS | $44.3M | |
| VAC | $43.9M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| XLFPUT | $126.4M | +22719.9% | +26.0% | |
| XLFPUT | $22.2M | +3975.0% | +26.0% | |
| SPYPUT | $1.05B | +607.7% | +32.5% | |
| GFL | $104.9M | +487.0% | -5.8% | |
| SPYPUT | $973.2M | +371.8% | +32.5% | |
| $78.8M | +301.7% | |||
| PACS | $15.6M | +233.3% | ||
| $41.1M | +188.2% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| DOCN | $-8.7M | -100.0% | |
| DOCN | $-34.8M | -100.0% | |
| RUN | $-13.7M | -93.7% | |
| $-56.1M | -91.7% | ||
| SNOW | $-3.0M | -85.6% | |
| COSTPUT | $-62.8M | -75.0% | |
| HEIA | $-3.9M | -70.1% | |
| CHX | $-57.8M | -67.6% |