Soros Fund Management
Periodo: Q2 2024 · Depositato: 2024-08-14
AUM
$5.57B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
177
Titoli dichiarati
Prima Posizione
SPY
4.4% $244.9M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2024-08-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $244.9M | 4.40% | $532.73 | $744.78 | +39.8% | 4.4% | |
| $194.9M | 3.50% | — | — | 3.5% | |||
| HYGPUT | $192.8M | 3.46% | $68.26 | $79.71 | +16.8% | 3.5% | |
| AZN | $191.2M | 3.44% | $150.13 | $195.15 | +30.0% | 3.4% | |
| WRK | $168.0M | 3.02% | — | — | 3.0% | ||
| GOOGL | $166.7M | 2.99% | $181.59 | $359.91 | +98.2% | 3.0% | |
| SPYPUT | $163.3M | 2.93% | $532.73 | $744.78 | +39.8% | 2.9% | |
| AAPLPUT | $158.0M | 2.84% | $214.89 | $308.63 | +43.6% | 2.8% | |
| AER | $145.1M | 2.61% | $90.66 | $147.84 | +63.1% | 2.6% | |
| $121.7M | 2.19% | — | — | 2.2% | |||
| AXNX | $119.3M | 2.14% | — | — | 2.1% | ||
| $100.2M | 1.80% | — | — | 1.8% | |||
| CERE | $88.0M | 1.58% | — | — | 1.6% | ||
| COSTPUT | $85.0M | 1.53% | $836.61 | $951.67 | +13.8% | 1.5% | |
| $84.8M | 1.52% | — | — | 1.5% | |||
| CHX | $81.9M | 1.47% | — | — | 1.5% | ||
| $78.4M | 1.41% | — | — | 1.4% | |||
| LBRDK | $76.2M | 1.37% | $50.65 | $32.14 | -36.5% | 1.4% | |
| BABA | $73.8M | 1.33% | $70.33 | $96.14 | +36.7% | 1.3% | |
| $73.5M | 1.32% | — | — | 1.3% | |||
| RIVNCALL | $73.1M | 1.31% | $13.92 | $18.63 | +33.8% | 1.3% | |
| $72.7M | 1.31% | — | — | 1.3% | |||
| TLTCALL | $68.8M | 1.24% | $82.46 | $85.51 | +3.7% | 1.2% | |
| $68.3M | 1.23% | — | — | 1.2% | |||
| SMHPUT | $67.8M | 1.22% | $259.05 | $592.29 | +128.6% | 1.2% | |
| BKNG | $64.7M | 1.16% | $152.90 | $184.56 | +20.7% | 1.2% | |
| $63.9M | 1.15% | — | — | 1.1% | |||
| SRCL | $63.9M | 1.15% | — | — | 1.1% | ||
| $61.8M | 1.11% | — | — | 1.1% | |||
| ACN | $60.8M | 1.09% | $293.30 | $137.35 | -53.2% | 1.1% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2024 vs. Q1 2024
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| AAPL | $158.0M | +43.6% | |
| COSTPUT | $85.0M | +13.8% | |
| CHX | $81.9M | ||
| RIVNCALL | $73.1M | +33.8% | |
| $68.3M | |||
| SMH | $67.8M | +128.6% | |
| SRCL | $63.9M | ||
| NEEPRS | $44.3M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| NET | $145.2M | |
| $134.2M | ||
| $123.1M | ||
| AEL | $107.9M | |
| $100.0M | ||
| XHB | $83.7M | |
| EWJ | $71.3M | |
| ARMK | $67.0M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| ASND | $13.1M | +2813.8% | ||
| SATS | $40.7M | +1199.4% | ||
| HYGPUT | $177.3M | +1150.0% | +16.8% | |
| DOCN | $30.8M | +858.0% | ||
| AZN | $164.1M | +512.9% | +30.0% | |
| AXNX | $98.9M | +499.7% | ||
| SYRE | $2.3M | +382.7% | ||
| TSM | $20.9M | +331.3% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| QQQPUT | $-355.7M | -94.2% | |
| $-45.4M | -85.7% | ||
| $-17.4M | -83.1% | ||
| $-105.4M | -81.2% | ||
| $-33.1M | -79.5% | ||
| NVO | $-77.4M | -78.1% | |
| DOCN | $-29.5M | -75.0% | |
| $-31.4M | -74.7% |