Soros Fund Management
Periodo: Q1 2024 · Depositato: 2024-05-15
AUM
$6.02B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
193
Titoli dichiarati
Prima Posizione
QQQ
6.3% $379.6M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2024-05-15) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQPUT | $379.6M | 6.31% | $439.63 | $712.60 | +62.1% | 6.3% | |
| GOOGL | $225.0M | 3.74% | $154.12 | $359.91 | +133.5% | 3.7% | |
| HYGPUT | $194.3M | 3.23% | $67.50 | $79.71 | +18.1% | 3.2% | |
| AER | $170.9M | 2.84% | $83.89 | $147.84 | +76.2% | 2.8% | |
| $154.2M | 2.56% | — | — | 2.6% | |||
| NETPUT | $145.2M | 2.41% | $95.66 | $242.41 | +153.4% | 2.4% | |
| $134.2M | 2.23% | — | — | 2.2% | |||
| $129.9M | 2.16% | — | — | 2.2% | |||
| $127.2M | 2.12% | — | — | 2.1% | |||
| $123.1M | 2.05% | — | — | 2.0% | |||
| AEL | $107.9M | 1.79% | — | — | 1.8% | ||
| NVO | $102.4M | 1.70% | $119.29 | $50.43 | -57.7% | 1.7% | |
| $100.2M | 1.67% | — | — | 1.7% | |||
| $100.0M | 1.66% | — | — | 1.7% | |||
| TLTCALL | $94.6M | 1.57% | $84.03 | $85.51 | +1.8% | 1.6% | |
| SPYPUT | $91.5M | 1.52% | $508.44 | $744.78 | +46.5% | 1.5% | |
| $86.3M | 1.43% | — | — | 1.4% | |||
| XHBPUT | $83.7M | 1.39% | $108.33 | $112.56 | +3.9% | 1.4% | |
| CERE | $82.0M | 1.36% | — | — | 1.4% | ||
| LBRDK | $79.5M | 1.32% | $52.20 | $32.14 | -38.4% | 1.3% | |
| $77.2M | 1.28% | — | — | 1.3% | |||
| $71.6M | 1.19% | — | — | 1.2% | |||
| EWJPUT | $71.3M | 1.19% | $65.33 | $93.14 | +42.6% | 1.2% | |
| AMZN | $71.3M | 1.19% | $180.97 | $242.67 | +34.1% | 1.2% | |
| $70.5M | 1.17% | — | — | 1.2% | |||
| CRH | $68.3M | 1.14% | $82.62 | $107.53 | +30.1% | 1.1% | |
| ARMK | $67.0M | 1.11% | $31.48 | $56.29 | +78.8% | 1.1% | |
| $66.4M | 1.10% | — | — | 1.1% | |||
| $66.0M | 1.10% | — | — | 1.1% | |||
| BKNG | $65.0M | 1.08% | $140.14 | $184.56 | +31.7% | 1.1% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2024 vs. Q4 2023
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| $154.2M | |||
| $86.3M | |||
| XHB | $83.7M | +3.9% | |
| CERE | $82.0M | ||
| EWJPUT | $71.3M | +42.6% | |
| WRK | $44.5M | ||
| $41.8M | |||
| PCG | $35.5M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| SPLK | $240.7M | |
| SPLK | $152.3M | |
| $105.8M | ||
| $102.1M | ||
| $80.8M | ||
| $76.2M | ||
| $68.0M | ||
| FEZ | $65.7M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| HYG | $186.6M | +2400.0% | +18.1% | |
| RPDCALL | $34.3M | +1325.3% | ||
| FSLYCALL | $25.2M | +1089.2% | ||
| BABACALL | $48.5M | +900.0% | ||
| RPDCALL | $31.7M | +662.5% | ||
| HA | $6.8M | +327.1% | ||
| ARMK | $52.4M | +297.3% | +78.8% | |
| $52.6M | +282.4% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| $-53.7M | -98.5% | |||
| QQQ | $-239.1M | -97.5% | +62.1% | |
| HYG | $-177.9M | -92.0% | +18.1% | |
| SRE | $-34.2M | -91.2% | ||
| DOCN | $-25.4M | -87.0% | ||
| IWMCALL | $-238.0M | -80.0% | ||
| HYG | $-61.8M | -80.0% | +18.1% | |
| NET | $-57.0M | -79.4% | +153.4% |