Soros Fund Management
Periodo: Q4 2023 · Depositato: 2024-02-14
AUM
$7.65B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
209
Titoli dichiarati
Prima Posizione
IWM
3.9% $301.1M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2024-02-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWMPUT | $301.1M | 3.94% | $194.20 | $297.58 | +53.2% | 3.9% | |
| QQQPUT | $245.7M | 3.21% | $397.25 | $712.60 | +79.4% | 3.2% | |
| SPLK | $240.7M | 3.15% | — | — | 3.1% | ||
| IWM | $240.5M | 3.14% | $194.20 | $297.58 | +53.2% | 3.1% | |
| HYGPUT | $193.5M | 2.53% | $66.54 | $79.71 | +19.8% | 2.5% | |
| AER | $183.5M | 2.40% | $70.84 | $147.84 | +108.7% | 2.4% | |
| $182.9M | 2.39% | — | — | 2.4% | |||
| GOOGL | $170.3M | 2.23% | $136.96 | $359.91 | +162.8% | 2.2% | |
| NVO | $160.8M | 2.10% | $94.81 | $50.43 | -46.8% | 2.1% | |
| SPYPUT | $159.2M | 2.08% | $458.81 | $744.78 | +62.3% | 2.1% | |
| SPLKPUT | $152.3M | 1.99% | — | — | 2.0% | ||
| $144.6M | 1.89% | — | — | 1.9% | |||
| $121.0M | 1.58% | — | — | 1.6% | |||
| $120.0M | 1.57% | — | — | 1.6% | |||
| $119.7M | 1.57% | — | — | 1.6% | |||
| LBRDK | $112.0M | 1.46% | $76.14 | $32.14 | -57.8% | 1.5% | |
| $105.8M | 1.38% | — | — | 1.4% | |||
| $103.5M | 1.35% | — | — | 1.4% | |||
| $102.1M | 1.34% | — | — | 1.3% | |||
| CRH | $100.7M | 1.32% | $66.20 | $107.53 | +62.4% | 1.3% | |
| OKTACALL | $98.6M | 1.29% | $87.00 | $141.42 | +62.5% | 1.3% | |
| $95.6M | 1.25% | — | — | 1.3% | |||
| $93.0M | 1.22% | — | — | 1.2% | |||
| $91.5M | 1.20% | — | — | 1.2% | |||
| AEL | $91.4M | 1.20% | — | — | 1.2% | ||
| BABACALL | $90.9M | 1.19% | $71.30 | $96.14 | +34.8% | 1.2% | |
| $89.8M | 1.17% | — | — | 1.2% | |||
| $86.2M | 1.13% | — | — | 1.1% | |||
| AMZN | $84.6M | 1.11% | $149.93 | $242.67 | +61.9% | 1.1% | |
| $80.8M | 1.06% | — | — | 1.1% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2023 vs. Q3 2023
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| SPY | $159.2M | +62.3% | |
| $91.5M | |||
| SPY | $78.7M | +62.3% | |
| $77.4M | |||
| COFPUT | $58.4M | ||
| $55.8M | |||
| $48.0M | |||
| SYFPUT | $47.7M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| HZNP | $380.6M | |
| ATVI | $280.9M | |
| ABCM | $139.9M | |
| LQD | $76.5M | |
| DEN | $49.3M | |
| XLE | $36.2M | |
| LPLA | $32.0M | |
| $31.9M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| LYFTPUT | $7.3M | +3493.5% | ||
| BABA | $87.4M | +2832.0% | +34.8% | |
| HYG | $176.9M | +1011.1% | +19.8% | |
| IWM | $272.7M | +834.4% | +53.2% | |
| WOLFPUT | $31.0M | +700.0% | ||
| IWM | $212.1M | +646.3% | +53.2% | |
| CFLTCALL | $38.2M | +570.7% | ||
| AAPLPUT | $45.9M | +566.9% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| AYXPUT | $-63.5M | -96.5% | ||
| $-185.7M | -95.1% | |||
| BABA | $-80.9M | -92.5% | +34.8% | |
| PDD | $-46.3M | -92.5% | ||
| MSTRCALL | $-13.3M | -90.0% | ||
| MSTRCALL | $-13.3M | -90.0% | ||
| RPD | $-15.3M | -86.6% | ||
| PDD | $-21.8M | -85.8% |