Soros Fund Management
Periodo: Q3 2023 · Depositato: 2023-11-14
AUM
$7.05B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
209
Titoli dichiarati
Prima Posizione
QQQ
7.1% $501.6M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-11-14) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQPUT | $501.6M | 7.12% | $355.57 | $712.60 | +100.4% | 7.1% | |
| HZNP | $380.6M | 5.40% | — | — | 5.4% | ||
| ATVI | $280.9M | 3.99% | — | — | 4.0% | ||
| TLTCALL | $199.6M | 2.83% | $77.41 | $85.51 | +10.5% | 2.8% | |
| $195.6M | 2.78% | — | — | 2.8% | |||
| GOOGL | $183.7M | 2.61% | $132.99 | $359.91 | +170.6% | 2.6% | |
| IWMPUT | $176.7M | 2.51% | $168.81 | $297.58 | +76.3% | 2.5% | |
| $150.8M | 2.14% | — | — | 2.1% | |||
| ABCM | $139.9M | 1.99% | — | — | 2.0% | ||
| NVO | $138.8M | 1.97% | $85.24 | $50.43 | -40.8% | 2.0% | |
| LBRDK | $126.9M | 1.80% | $84.56 | $32.14 | -62.0% | 1.8% | |
| AER | $116.4M | 1.65% | $58.29 | $147.84 | +153.6% | 1.6% | |
| CRH | $113.1M | 1.61% | $51.33 | $107.53 | +109.5% | 1.6% | |
| $107.0M | 1.52% | — | — | 1.5% | |||
| $103.3M | 1.47% | — | — | 1.5% | |||
| AMZN | $97.1M | 1.38% | $129.46 | $242.67 | +87.5% | 1.4% | |
| $94.1M | 1.34% | — | — | 1.3% | |||
| $92.4M | 1.31% | — | — | 1.3% | |||
| $90.8M | 1.29% | — | — | 1.3% | |||
| SPLKCALL | $87.7M | 1.24% | — | — | 1.2% | ||
| BABACALL | $86.7M | 1.23% | $81.43 | $96.14 | +18.1% | 1.2% | |
| $85.3M | 1.21% | — | — | 1.2% | |||
| SPLK | $84.1M | 1.19% | — | — | 1.2% | ||
| $77.5M | 1.10% | — | — | 1.1% | |||
| LQDCALL | $76.5M | 1.09% | $89.11 | $108.64 | +21.9% | 1.1% | |
| $76.3M | 1.08% | — | — | 1.1% | |||
| $73.9M | 1.05% | — | — | 1.1% | |||
| $73.3M | 1.04% | — | — | 1.0% | |||
| AEL | $71.7M | 1.02% | — | — | 1.0% | ||
| $67.9M | 0.96% | — | — | 1.0% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q3 2023 vs. Q2 2023
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| ATVI | $280.9M | ||
| ABCM | $139.9M | ||
| NVO | $138.8M | -40.8% | |
| CRH | $113.1M | +109.5% | |
| AEL | $71.7M | ||
| AAPL | $59.9M | ||
| XLU | $58.9M | ||
| DEN | $49.3M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| SPY | $234.9M | |
| $110.1M | ||
| PDCE | $99.1M | |
| RIVN | $69.8M | |
| ISEE | $66.9M | |
| ARMK | $52.7M | |
| DFS | $46.7M | |
| $45.5M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| RPDCALL | $16.8M | +1083.3% | ||
| J | $23.8M | +661.5% | ||
| OKTACALL | $35.8M | +603.7% | ||
| BABA | $72.2M | +471.4% | +18.1% | |
| IWM | $129.9M | +300.0% | +76.3% | |
| AAL | $12.0M | +272.4% | ||
| LEN | $17.6M | +270.4% | ||
| AYXCALL | $43.7M | +252.5% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| LQD | $-331.9M | -96.5% | +21.9% | |
| BABA | $-25.7M | -88.6% | +18.1% | |
| $-39.0M | -81.5% | |||
| TLT | $-119.7M | -80.4% | +10.5% | |
| FSLYCALL | $-11.7M | -79.1% | ||
| BABA | $-11.1M | -77.1% | +18.1% | |
| LQD | $-266.7M | -76.4% | +21.9% | |
| PDDCALL | $-38.2M | -70.4% |