Soros Fund Management
Periodo: Q2 2023 · Depositato: 2023-08-11
AUM
$6.41B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
172
Titoli dichiarati
Prima Posizione
LQD
5.3% $343.2M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2023-08-11) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQD | $343.2M | 5.35% | $94.36 | $108.64 | +15.1% | 5.3% | |
| HZNP | $338.6M | 5.28% | — | — | 5.3% | ||
| QQQPUT | $314.0M | 4.90% | $363.08 | $712.60 | +96.3% | 4.9% | |
| SPYPUT | $234.9M | 3.66% | $427.06 | $744.78 | +74.4% | 3.7% | |
| $172.9M | 2.70% | — | — | 2.7% | |||
| GOOGL | $170.5M | 2.66% | $118.65 | $359.91 | +203.3% | 2.7% | |
| $161.7M | 2.52% | — | — | 2.5% | |||
| TLTCALL | $144.1M | 2.25% | $90.60 | $85.51 | -5.6% | 2.3% | |
| $128.8M | 2.01% | — | — | 2.0% | |||
| $121.9M | 1.90% | — | — | 1.9% | |||
| LBRDK | $111.3M | 1.74% | $75.01 | $32.14 | -57.1% | 1.7% | |
| $110.1M | 1.72% | — | — | 1.7% | |||
| $104.5M | 1.63% | — | — | 1.6% | |||
| $104.4M | 1.63% | — | — | 1.6% | |||
| AMZN | $100.3M | 1.56% | $130.36 | $242.67 | +86.2% | 1.6% | |
| PDCE | $99.1M | 1.55% | — | — | 1.6% | ||
| $96.8M | 1.51% | — | — | 1.5% | |||
| $95.9M | 1.50% | — | — | 1.5% | |||
| $90.0M | 1.40% | — | — | 1.4% | |||
| $80.7M | 1.26% | — | — | 1.3% | |||
| $78.8M | 1.23% | — | — | 1.2% | |||
| $78.5M | 1.23% | — | — | 1.2% | |||
| $76.4M | 1.19% | — | — | 1.2% | |||
| $71.9M | 1.12% | — | — | 1.1% | |||
| $71.7M | 1.12% | — | — | 1.1% | |||
| RIVN | $69.8M | 1.09% | $16.66 | $18.63 | +11.8% | 1.1% | |
| SPLKCALL | $69.0M | 1.08% | — | — | 1.1% | ||
| ISEE | $66.9M | 1.04% | — | — | 1.0% | ||
| $66.7M | 1.04% | — | — | 1.0% | |||
| PDDCALL | $65.8M | 1.03% | $69.14 | $82.39 | +19.2% | 1.0% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2023 vs. Q1 2023
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| TLTCALL | $144.1M | -5.6% | |
| PDCE | $99.1M | ||
| ISEEPUT | $66.9M | ||
| ARKKCALL | $44.1M | ||
| RNR | $34.8M | ||
| BABA | $29.2M | ||
| MDB | $28.8M | ||
| AMDPUT | $28.5M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| $139.2M | ||
| FHN | $130.0M | |
| $111.8M | ||
| LUCK | $50.9M | |
| AWK | $46.4M | |
| $45.1M | ||
| ASO | $42.4M | |
| EEM | $39.5M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| TSEM | $5.6M | +14999900.0% | ||
| TSEM | $1.2M | +3180000.0% | ||
| SPYPUT | $230.2M | +4522.4% | +74.4% | |
| AYXPUT | $35.4M | +1470.1% | ||
| RILYPUT | $29.0M | +942.3% | ||
| AYXPUT | $19.5M | +823.6% | ||
| AYXPUT | $32.7M | +750.0% | ||
| DFSPUT | $41.5M | +661.9% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| HYG | $-183.2M | -97.0% | |
| FIGS | $-10.7M | -90.0% | |
| $-73.2M | -89.0% | ||
| OKTA | $-38.2M | -85.8% | |
| TSEM | $-5.2M | -78.8% | |
| $-41.4M | -78.3% | ||
| $-54.8M | -74.7% | ||
| HYG | $-132.6M | -70.0% |