Soros Fund Management
Periodo: Q2 2021 · Depositato: 2021-08-13
AUM
$5.93B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
257
Titoli dichiarati
Prima Posizione
LBRDK
11.6% $690.9M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2021-08-13) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBRDK | $690.9M | 11.64% | $162.60 | $32.14 | -80.2% | 11.6% | |
| QQQ | $392.1M | 6.61% | $343.97 | $712.60 | +107.2% | 6.6% | |
| DHI | $385.3M | 6.49% | $85.86 | $158.57 | +84.7% | 6.5% | |
| AMZN | $325.4M | 5.48% | $172.01 | $242.67 | +41.1% | 5.5% | |
| GOOGL | $171.6M | 2.89% | $121.02 | $359.91 | +197.4% | 2.9% | |
| FIGS | $159.1M | 2.68% | $50.10 | $9.99 | -80.1% | 2.7% | |
| SPYPUT | $153.0M | 2.58% | $400.08 | $744.78 | +86.2% | 2.6% | |
| INFO | $152.1M | 2.56% | — | $27.04 | 2.6% | ||
| ATVI | $143.5M | 2.42% | — | — | 2.4% | ||
| PTRAQ | $132.7M | 2.24% | — | — | 2.2% | ||
| MXIM | $114.6M | 1.93% | — | — | 1.9% | ||
| MQ | $112.3M | 1.89% | $28.07 | $17.41 | -38.0% | 1.9% | |
| PPD | $96.3M | 1.62% | — | — | 1.6% | ||
| $92.9M | 1.57% | — | — | 1.6% | |||
| VER | $92.7M | 1.56% | — | — | 1.6% | ||
| ALXN | $91.9M | 1.55% | — | — | 1.6% | ||
| ARMK | $83.8M | 1.41% | $25.37 | $56.29 | +121.9% | 1.4% | |
| LQD | $78.3M | 1.32% | $110.35 | $108.64 | -1.6% | 1.3% | |
| ELAN | $78.1M | 1.32% | $34.69 | $25.00 | -27.9% | 1.3% | |
| NUAN | $73.2M | 1.23% | — | — | 1.2% | ||
| QQQCALL | $70.9M | 1.19% | $343.97 | $712.60 | +107.2% | 1.2% | |
| TMUS | $65.3M | 1.10% | $138.50 | $177.52 | +28.2% | 1.1% | |
| DIS | $63.3M | 1.07% | $170.42 | $99.50 | -41.6% | 1.1% | |
| IGSB | $61.0M | 1.03% | $46.16 | $52.25 | +13.2% | 1.0% | |
| $59.5M | 1.00% | — | — | 1.0% | |||
| HAIN | $54.3M | 0.91% | $40.12 | $0.53 | -98.7% | 0.9% | |
| AMZNCALL | $49.9M | 0.84% | $172.01 | $242.67 | +41.1% | 0.8% | |
| $49.5M | 0.83% | — | — | 0.8% | |||
| OTIS | $49.2M | 0.83% | $75.51 | $73.14 | -3.1% | 0.8% | |
| XOPPUT | $48.3M | 0.81% | $85.76 | $154.64 | +80.3% | 0.8% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q2 2021 vs. Q1 2021
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| FIGS | $159.1M | -80.1% | |
| INFO | $152.1M | ||
| PTRAQ | $132.7M | ||
| MQ | $112.3M | -38.0% | |
| PPD | $96.3M | ||
| VER | $92.7M | ||
| ALXNPUT | $91.9M | ||
| NUAN | $73.2M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| PARA | $194.3M | |
| XLE | $98.1M | |
| BIDU | $77.0M | |
| IWM | $55.2M | |
| VIPS | $46.4M | |
| TME | $33.8M | |
| VAR | $24.4M | |
| $20.8M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| CRM | $14.2M | +373.3% | ||
| W | $16.4M | +273.0% | ||
| MXIM | $87.0M | +259.8% | ||
| SNOW | $2.5M | +200.0% | ||
| QQQCALL | $264.5M | +176.6% | +107.2% | |
| OPEN | $17.1M | +157.3% | ||
| ALUS | $1.5M | +148.4% | ||
| SPYPUT | $89.6M | +123.4% | +86.2% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| DENPUT | $-38.3M | -87.5% | ||
| ICE | $-4.7M | -85.6% | ||
| QQQCALL | $-282.2M | -81.9% | +107.2% | |
| AMZNCALL | $-163.6M | -79.0% | +41.1% | |
| UPST | $-58.6M | -75.0% | ||
| DENPUT | $-28.7M | -75.0% | ||
| TXN | $-32.8M | -74.0% | ||
| VICI | $-61.8M | -69.6% |