Soros Fund Management
Periodo: Q4 2020 · Depositato: 2021-02-16
AUM
$5.30B
Valore totale del portafoglio
Posizioni
146
Titoli dichiarati
Prima Posizione
LBRDK
15.8% $836.5M
Var. Trimestrali
+8 / -8
nuovi · usciti
⚠️Informativa sui Depositi 13F
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
⚠️ Performance % calcolata dalla data di deposito ( 2021-02-16) si riferisce al titolo sottostante — non al P&L del derivato.
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBRDK | $836.5M | 15.80% | $148.29 | $32.14 | -78.3% | 15.8% | |
| PLTR | $434.7M | 8.21% | $23.55 | $129.30 | +449.0% | 8.2% | |
| QQQ | $353.9M | 6.68% | $303.74 | $712.60 | +134.6% | 6.7% | |
| QS | $280.0M | 5.29% | $84.45 | $7.07 | -91.6% | 5.3% | |
| DHI | $255.3M | 4.82% | $65.19 | $158.57 | +143.2% | 4.8% | |
| LQD | $219.1M | 4.14% | $112.33 | $108.64 | -3.3% | 4.1% | |
| EEM | $129.8M | 2.45% | $45.74 | $65.70 | +43.6% | 2.5% | |
| ATVI | $120.5M | 2.28% | — | — | 2.3% | ||
| SLQT | $115.3M | 2.18% | $20.75 | $0.79 | -96.2% | 2.2% | |
| EEMCALL | $103.3M | 1.95% | $45.74 | $65.70 | +43.6% | 1.9% | |
| HAIN | $83.3M | 1.57% | $40.15 | $0.53 | -98.7% | 1.6% | |
| VICI | $77.6M | 1.46% | $19.02 | $27.19 | +43.0% | 1.5% | |
| XLECALL | $75.8M | 1.43% | $15.47 | $53.22 | +244.0% | 1.4% | |
| TMUS | $71.8M | 1.36% | $128.96 | $177.52 | +37.7% | 1.4% | |
| GEN | $70.3M | 1.33% | $18.53 | $26.67 | +43.9% | 1.3% | |
| $67.4M | 1.27% | — | — | 1.3% | |||
| ARMK | $67.4M | 1.27% | $26.05 | $56.29 | +116.1% | 1.3% | |
| XLUCALL | $62.7M | 1.18% | $26.56 | $45.76 | +72.3% | 1.2% | |
| CLVT | $62.2M | 1.18% | $29.71 | $2.59 | -91.3% | 1.2% | |
| $61.8M | 1.17% | — | — | 1.2% | |||
| IGSB | $61.4M | 1.16% | $46.11 | $52.25 | +13.3% | 1.2% | |
| DRI | $60.2M | 1.14% | $100.20 | $204.32 | +103.9% | 1.1% | |
| $52.7M | 1.00% | — | — | 1.0% | |||
| OTIS | $50.2M | 0.95% | $61.99 | $73.14 | +18.0% | 0.9% | |
| DIS | $46.6M | 0.88% | $175.67 | $99.50 | -43.4% | 0.9% | |
| ELAN | $46.0M | 0.87% | $30.67 | $25.00 | -18.5% | 0.9% | |
| ALC | $45.2M | 0.85% | $64.73 | $69.66 | +7.6% | 0.8% | |
| $38.7M | 0.73% | — | — | 0.7% | |||
| $37.4M | 0.71% | — | — | 0.7% | |||
| SPSB | $35.0M | 0.66% | $26.04 | $29.93 | +14.9% | 0.7% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q4 2020 vs. Q3 2020
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| QS | $280.0M | -91.6% | |
| EEMCALL | $129.8M | +43.6% | |
| EEMCALL | $103.3M | +43.6% | |
| XLE | $75.8M | +244.0% | |
| $67.4M | |||
| CLVT | $62.2M | -91.3% | |
| ELAN | $46.0M | -18.5% | |
| $37.4M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| DKNGXXXX | $139.1M | |
| SPY | $50.2M | |
| ETFC | $44.8M | |
| IMMU | $32.7M | |
| XLI | $31.7M | |
| AMTD | $29.4M | |
| MCHP | $27.5M | |
| U | $26.2M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| DEN | $18.8M | +842.4% | ||
| GM | $13.6M | +177.2% | ||
| $4.0M | +134.1% | |||
| XLU | $33.0M | +100.0% | +72.3% | |
| $11.8M | +73.7% | |||
| DIS | $28.0M | +71.6% | -43.4% | |
| AXTA | $7.7M | +65.6% | ||
| $6.1M | +65.2% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| $-7.0M | -90.3% | |||
| $-12.9M | -88.4% | |||
| VST | $-6.5M | -81.4% | ||
| PCG | $-9.9M | -79.4% | ||
| CBB | $-2.0M | -77.7% | ||
| PCG | $-5.7M | -70.0% | ||
| $-10.6M | -65.1% | |||
| XLU | $-17.1M | -60.0% | +72.3% |